Resumen

WEED

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 02/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 111.50% Volatilidad 104.04% Sharpe 0.48

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

ROUNDHILL CANNABIS ETF

Símbolo: WEED

Mercado: BATS

Sector: Healthcare

Categoría: Miscellaneous Sector

Fecha de inicio: 19/04/2022

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $21.94

Expense ratio: 0.41%

Activos bajo gestión

$9.4M

-1.41% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

2.13%

Anualiz. 109.05% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

78.88%

Ratio Sharpe

1.336

VaR 95%

-6.62%

CVaR 95%: -6.81%

Máx. drawdown: -20.94%

Ratio Sortino: 2.732

Ratio Calmar: 5.21

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

40.89%

Anualiz. -55.64% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

69.88%

Ratio Sharpe

-0.848

VaR 95%

-6.65%

CVaR 95%: -7.96%

Máx. drawdown: -37.40%

Ratio Sortino: -1.517

Ratio Calmar: -1.49

Retorno total del período

40.28%

Anualiz. -45.82% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

112.64%

Ratio Sharpe

-0.439

VaR 95%

-7.82%

CVaR 95%: -13.63%

Máx. drawdown: -54.01%

Ratio Sortino: -0.701

Ratio Calmar: -0.85

Retorno total del período

111.50%

Anualiz. 53.58% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

104.04%

Ratio Sharpe

0.480

VaR 95%

-8.07%

CVaR 95%: -11.65%

Máx. drawdown: -54.01%

Ratio Sortino: 0.832

Ratio Calmar: 0.99

Retorno total del período

-35.05%

Anualiz. -38.79% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

90.38%

Ratio Sharpe

-0.469

VaR 95%

-7.78%

CVaR 95%: -12.15%

Máx. drawdown: -81.50%

Ratio Sortino: -0.682

Ratio Calmar: -0.48

Retorno total del período

1.13%

Anualiz. -10.27% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

83.43%

Ratio Sharpe

-0.167

VaR 95%

-7.05%

CVaR 95%: -11.00%

Máx. drawdown: -81.50%

Ratio Sortino: -0.250

Ratio Calmar: -0.13

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.531%

Mejor día

55.655%

12/12/2025

Peor día

-26.84%

18/12/2025

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
02/06/2026	$22.25	$22.28	$21.75	$21.94	10,800
01/06/2026	$21.72	$22.43	$21.72	$22.32	19,500
29/05/2026	$21.75	$22.25	$21.69	$21.69	14,600
28/05/2026	$20.30	$22.14	$20.30	$22.09	36,000
27/05/2026	$20.10	$20.20	$19.75	$20.05	17,200
26/05/2026	$19.68	$20.01	$19.12	$20.01	17,400
22/05/2026	$20.00	$20.00	$19.35	$19.52	9,100
21/05/2026	$19.45	$20.10	$19.45	$19.90	9,300
20/05/2026	$19.40	$19.80	$19.40	$19.72	13,500
19/05/2026	$20.40	$20.40	$19.15	$19.21	18,300

Acciones disponibles

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