Resumen

WCBR

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 11/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 4.91% Volatilidad 30.60% Sharpe -0.38

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

WISDOMTREE CYBERSECURITY FUND

Símbolo: WCBR

Mercado: NASDAQ

Sector: Technology

Categoría: Technology

Fecha de inicio: 26/01/2021

Fecha más reciente: 11/06/2026

Precio actual: $32.60

Expense ratio: 0.45%

Activos bajo gestión

$99.6M

1.88% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

11.54%

Anualiz. 44.30% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

33.64%

Ratio Sharpe

1.209

VaR 95%

-4.48%

CVaR 95%: -4.92%

Máx. drawdown: -10.50%

Ratio Sortino: 1.287

Ratio Calmar: 4.22

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

22.90%

Anualiz. -22.08% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

36.34%

Ratio Sharpe

-0.707

VaR 95%

-5.13%

CVaR 95%: -5.40%

Máx. drawdown: -18.25%

Ratio Sortino: -0.870

Ratio Calmar: -1.21

Retorno total del período

10.72%

Anualiz. -35.63% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

31.07%

Ratio Sharpe

-1.263

VaR 95%

-3.97%

CVaR 95%: -5.00%

Máx. drawdown: -28.17%

Ratio Sortino: -1.615

Ratio Calmar: -1.27

Retorno total del período

4.91%

Anualiz. -7.97% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

30.60%

Ratio Sharpe

-0.379

VaR 95%

-3.37%

CVaR 95%: -4.81%

Máx. drawdown: -28.17%

Ratio Sortino: -0.502

Ratio Calmar: -0.28

Retorno total del período

35.87%

Anualiz. 0.51% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

27.74%

Ratio Sharpe

-0.113

VaR 95%

-2.91%

CVaR 95%: -4.22%

Máx. drawdown: -28.52%

Ratio Sortino: -0.154

Ratio Calmar: 0.02

Retorno total del período

68.72%

Anualiz. 11.71% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

27.14%

Ratio Sharpe

0.298

VaR 95%

-2.89%

CVaR 95%: -4.11%

Máx. drawdown: -28.52%

Ratio Sortino: 0.406

Ratio Calmar: 0.41

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 11/06/2025 - 11/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.04%

Mejor día

7.345%

29/05/2026

Peor día

-6.989%

09/04/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
11/06/2026	$32.00	$32.64	$30.85	$32.60	38,500
10/06/2026	$32.04	$32.58	$31.93	$31.99	9,100
09/06/2026	$32.81	$33.09	$31.38	$32.33	56,500
08/06/2026	$33.82	$33.82	$33.05	$33.19	143,300
05/06/2026	$34.64	$34.64	$33.33	$33.54	56,700
04/06/2026	$34.55	$35.16	$34.08	$34.85	58,800
03/06/2026	$36.09	$36.20	$35.09	$35.32	36,200
02/06/2026	$35.77	$36.80	$35.55	$36.75	104,300
01/06/2026	$35.19	$37.22	$35.19	$37.01	78,400
29/05/2026	$32.48	$34.68	$32.48	$34.68	28,300

Acciones disponibles

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