Resumen

VYMI

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 16/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 31.07% Volatilidad 15.96% Sharpe 1.81

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

VANGUARD INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND YIELD INDEX FUND ETF SHARES

Símbolo: VYMI

Mercado: NASDAQ

Sector: Financial_Services

Categoría: Foreign Large Value

Fecha de inicio: 25/02/2016

Fecha más reciente: 16/07/2026

Precio actual: $101.08

Expense ratio: 0.07%

Activos bajo gestión

$20.4B

0.23% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

0.87%

Anualiz. -35.23% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

23.43%

Ratio Sharpe

-1.659

VaR 95%

-2.54%

CVaR 95%: -2.85%

Máx. drawdown: -5.96%

Ratio Sortino: -2.452

Ratio Calmar: -5.91

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

3.28%

Anualiz. 19.13% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.41%

Ratio Sharpe

0.890

VaR 95%

-1.78%

CVaR 95%: -2.34%

Máx. drawdown: -10.14%

Ratio Sortino: 1.187

Ratio Calmar: 1.89

Retorno total del período

11.32%

Anualiz. 28.03% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.08%

Ratio Sharpe

1.733

VaR 95%

-1.56%

CVaR 95%: -2.05%

Máx. drawdown: -10.14%

Ratio Sortino: 2.275

Ratio Calmar: 2.77

Retorno total del período

31.07%

Anualiz. 32.56% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.96%

Ratio Sharpe

1.813

VaR 95%

-1.35%

CVaR 95%: -2.31%

Máx. drawdown: -10.14%

Ratio Sortino: 2.147

Ratio Calmar: 3.21

Retorno total del período

55.08%

Anualiz. 22.63% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.41%

Ratio Sharpe

1.319

VaR 95%

-1.33%

CVaR 95%: -2.04%

Máx. drawdown: -12.84%

Ratio Sortino: 1.693

Ratio Calmar: 1.76

Retorno total del período

75.16%

Anualiz. 20.49% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

13.62%

Ratio Sharpe

1.238

VaR 95%

-1.32%

CVaR 95%: -1.87%

Máx. drawdown: -12.84%

Ratio Sortino: 1.679

Ratio Calmar: 1.60

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 16/07/2025 - 16/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.111%

Mejor día

2.869%

08/04/2026

Peor día

-3.045%

03/03/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
16/07/2026	$100.85	$101.34	$100.67	$101.08	776,600
15/07/2026	$100.93	$101.55	$100.83	$101.39	769,000
14/07/2026	$100.88	$101.42	$100.71	$100.79	717,400
13/07/2026	$100.58	$100.75	$99.98	$100.06	838,300
10/07/2026	$100.22	$100.67	$100.01	$100.57	897,300
09/07/2026	$99.65	$99.99	$99.51	$99.77	766,800
08/07/2026	$99.44	$99.60	$98.78	$99.57	1,326,400
07/07/2026	$100.47	$100.66	$99.77	$99.97	711,900
06/07/2026	$99.95	$100.31	$99.81	$100.28	1,100,800
02/07/2026	$99.31	$99.85	$98.75	$99.27	854,700

Acciones disponibles

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