Resumen

VWOB

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 02/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 10.97% Volatilidad 6.56% Sharpe 0.64

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

VANGUARD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND ETF SHARES

Símbolo: VWOB

Mercado: NASDAQ

Sector: N/A

Categoría: Emerging Markets Bond

Fecha de inicio: 31/05/2013

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $67.04

Expense ratio: 0.15%

Activos bajo gestión

$6.5B

0.07% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

0.96%

Anualiz. -28.00% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

9.81%

Ratio Sharpe

-3.225

VaR 95%

-1.01%

CVaR 95%: -1.23%

Máx. drawdown: -4.11%

Ratio Sortino: -5.620

Ratio Calmar: -6.80

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-0.03%

Anualiz. -8.16% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

6.64%

Ratio Sharpe

-1.776

VaR 95%

-0.79%

CVaR 95%: -1.02%

Máx. drawdown: -5.41%

Ratio Sortino: -2.124

Ratio Calmar: -1.51

Retorno total del período

1.58%

Anualiz. 0.44% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

5.39%

Ratio Sharpe

-0.591

VaR 95%

-0.58%

CVaR 95%: -0.85%

Máx. drawdown: -5.41%

Ratio Sortino: -0.721

Ratio Calmar: 0.08

Retorno total del período

10.97%

Anualiz. 7.83% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

6.56%

Ratio Sharpe

0.640

VaR 95%

-0.61%

CVaR 95%: -1.05%

Máx. drawdown: -5.41%

Ratio Sortino: 0.748

Ratio Calmar: 1.45

Retorno total del período

17.31%

Anualiz. 7.77% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

6.45%

Ratio Sharpe

0.642

VaR 95%

-0.60%

CVaR 95%: -0.97%

Máx. drawdown: -5.41%

Ratio Sortino: 0.829

Ratio Calmar: 1.44

Retorno total del período

28.83%

Anualiz. 7.91% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

7.13%

Ratio Sharpe

0.601

VaR 95%

-0.73%

CVaR 95%: -1.02%

Máx. drawdown: -7.70%

Ratio Sortino: 0.849

Ratio Calmar: 1.03

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.042%

Mejor día

0.871%

25/03/2026

Peor día

-1.421%

20/03/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
02/06/2026	$66.99	$67.05	$66.94	$67.04	505,400
01/06/2026	$66.82	$66.89	$66.69	$66.87	671,200
29/05/2026	$67.19	$67.30	$67.17	$67.25	449,100
28/05/2026	$66.90	$67.13	$66.83	$67.09	683,500
27/05/2026	$66.83	$66.93	$66.83	$66.89	357,000
26/05/2026	$66.67	$66.69	$66.55	$66.64	399,800
22/05/2026	$66.36	$66.38	$66.21	$66.31	461,800
21/05/2026	$66.05	$66.28	$65.95	$66.22	417,900
20/05/2026	$65.73	$66.22	$65.72	$66.18	573,800
19/05/2026	$65.83	$65.83	$65.59	$65.75	932,400

Acciones disponibles

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