Resumen

VWO

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 02/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 32.89% Volatilidad 17.89% Sharpe 1.02

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND ETF SHARES

Símbolo: VWO

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Diversified Emerging Mkts

Fecha de inicio: 04/03/2005

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $61.19

Expense ratio: 0.06%

Activos bajo gestión

$159.9B

0.41% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

4.19%

Anualiz. -49.08% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

27.09%

Ratio Sharpe

-1.946

VaR 95%

-2.77%

CVaR 95%: -3.18%

Máx. drawdown: -5.69%

Ratio Sortino: -3.018

Ratio Calmar: -8.63

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

6.90%

Anualiz. -7.96% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.01%

Ratio Sharpe

-0.579

VaR 95%

-2.26%

CVaR 95%: -2.84%

Máx. drawdown: -11.17%

Ratio Sortino: -0.823

Ratio Calmar: -0.71

Retorno total del período

15.26%

Anualiz. 0.77% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.41%

Ratio Sharpe

-0.164

VaR 95%

-1.83%

CVaR 95%: -2.71%

Máx. drawdown: -11.17%

Ratio Sortino: -0.222

Ratio Calmar: 0.07

Retorno total del período

32.89%

Anualiz. 21.82% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.89%

Ratio Sharpe

1.017

VaR 95%

-1.38%

CVaR 95%: -2.70%

Máx. drawdown: -11.17%

Ratio Sortino: 1.282

Ratio Calmar: 1.95

Retorno total del período

49.21%

Anualiz. 16.56% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.70%

Ratio Sharpe

0.775

VaR 95%

-1.54%

CVaR 95%: -2.42%

Máx. drawdown: -17.37%

Ratio Sortino: 1.049

Ratio Calmar: 0.95

Retorno total del período

66.76%

Anualiz. 13.63% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.76%

Ratio Sharpe

0.634

VaR 95%

-1.52%

CVaR 95%: -2.22%

Máx. drawdown: -17.37%

Ratio Sortino: 0.903

Ratio Calmar: 0.78

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.118%

Mejor día

4.456%

08/04/2026

Peor día

-3.614%

10/10/2025

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
02/06/2026	$60.94	$61.35	$60.82	$61.19	6,939,000
01/06/2026	$60.02	$60.79	$59.96	$60.42	11,002,100
29/05/2026	$60.22	$60.27	$59.87	$59.88	7,541,600
28/05/2026	$59.57	$60.13	$59.41	$59.90	8,932,700
27/05/2026	$60.36	$60.57	$60.06	$60.29	5,130,300
26/05/2026	$60.02	$60.29	$59.99	$60.23	5,973,900
22/05/2026	$58.91	$59.28	$58.79	$58.98	7,554,100
21/05/2026	$58.22	$58.92	$58.08	$58.70	11,031,600
20/05/2026	$58.14	$58.75	$57.92	$58.67	18,616,100
19/05/2026	$57.66	$58.19	$57.58	$57.87	5,940,700

Acciones disponibles

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