Resumen

VTV

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 02/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 26.90% Volatilidad 14.97% Sharpe 0.80

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

VANGUARD VALUE INDEX FUND ETF SHARES

Símbolo: VTV

Mercado: NYSE

Sector: Financial_Services

Categoría: Large Value

Fecha de inicio: 26/01/2004

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $213.27

Expense ratio: 0.03%

Activos bajo gestión

$237.8B

0.85% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

4.21%

Anualiz. -41.32% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

13.27%

Ratio Sharpe

-3.387

VaR 95%

-1.31%

CVaR 95%: -1.55%

Máx. drawdown: -5.31%

Ratio Sortino: -5.248

Ratio Calmar: -7.78

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

3.69%

Anualiz. 9.11% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

11.86%

Ratio Sharpe

0.462

VaR 95%

-1.30%

CVaR 95%: -1.43%

Máx. drawdown: -6.87%

Ratio Sortino: 0.659

Ratio Calmar: 1.33

Retorno total del período

14.14%

Anualiz. 12.80% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

11.10%

Ratio Sharpe

0.826

VaR 95%

-1.16%

CVaR 95%: -1.40%

Máx. drawdown: -6.87%

Ratio Sortino: 1.218

Ratio Calmar: 1.86

Retorno total del período

26.90%

Anualiz. 15.55% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.97%

Ratio Sharpe

0.796

VaR 95%

-1.18%

CVaR 95%: -2.12%

Máx. drawdown: -7.89%

Ratio Sortino: 0.974

Ratio Calmar: 1.97

Retorno total del período

38.34%

Anualiz. 12.78% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

13.26%

Ratio Sharpe

0.690

VaR 95%

-1.17%

CVaR 95%: -1.83%

Máx. drawdown: -14.52%

Ratio Sortino: 0.911

Ratio Calmar: 0.88

Retorno total del período

64.54%

Anualiz. 15.10% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

12.33%

Ratio Sharpe

0.930

VaR 95%

-1.15%

CVaR 95%: -1.66%

Máx. drawdown: -14.52%

Ratio Sortino: 1.281

Ratio Calmar: 1.04

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.097%

Mejor día

2.227%

08/04/2026

Peor día

-1.709%

10/10/2025

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
02/06/2026	$211.47	$213.49	$211.40	$213.27	2,321,500
01/06/2026	$210.89	$211.84	$210.60	$211.42	3,162,800
29/05/2026	$212.26	$212.54	$211.67	$211.85	2,211,800
28/05/2026	$211.83	$212.43	$210.97	$211.64	2,082,200
27/05/2026	$212.81	$212.81	$211.42	$211.87	2,234,900
26/05/2026	$211.94	$212.65	$211.64	$212.13	2,675,000
22/05/2026	$209.92	$211.49	$209.85	$210.90	1,829,600
21/05/2026	$207.65	$209.11	$206.55	$209.02	1,959,000
20/05/2026	$207.62	$208.64	$206.96	$208.38	2,472,400
19/05/2026	$206.60	$208.13	$205.96	$207.08	2,317,300

Acciones disponibles

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