Resumen

VTEC

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 16/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 6.40% Volatilidad 4.18% Sharpe -0.02

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

VANGUARD CALIFORNIA TAX-EXEMPT BOND ETF ETF SHARES

Símbolo: VTEC

Mercado: BATS

Sector: N/A

Categoría: Muni California Intermediate

Fecha de inicio: 26/01/2024

Fecha más reciente: 16/07/2026

Precio actual: $99.69

Expense ratio: 0.06%

Activos bajo gestión

$2.8B

-0.16% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-0.14%

Anualiz. -19.62% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

4.62%

Ratio Sharpe

-5.036

VaR 95%

-0.54%

CVaR 95%: -0.67%

Máx. drawdown: -2.39%

Ratio Sortino: -6.461

Ratio Calmar: -8.22

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

0.51%

Anualiz. -2.84% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

3.16%

Ratio Sharpe

-2.045

VaR 95%

-0.38%

CVaR 95%: -0.56%

Máx. drawdown: -3.16%

Ratio Sortino: -2.025

Ratio Calmar: -0.90

Retorno total del período

0.34%

Anualiz. 1.81% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

2.53%

Ratio Sharpe

-0.718

VaR 95%

-0.27%

CVaR 95%: -0.44%

Máx. drawdown: -3.16%

Ratio Sortino: -0.738

Ratio Calmar: 0.57

Retorno total del período

6.40%

Anualiz. 3.54% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

4.18%

Ratio Sharpe

-0.021

VaR 95%

-0.35%

CVaR 95%: -0.71%

Máx. drawdown: -3.21%

Ratio Sortino: -0.021

Ratio Calmar: 1.10

Retorno total del período

5.96%

Anualiz. 2.63% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

3.91%

Ratio Sharpe

-0.257

VaR 95%

-0.37%

CVaR 95%: -0.62%

Máx. drawdown: -4.50%

Ratio Sortino: -0.294

Ratio Calmar: 0.58

Retorno total del período

6.49%

Anualiz. 2.94% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

3.74%

Ratio Sharpe

-0.182

VaR 95%

-0.36%

CVaR 95%: -0.59%

Máx. drawdown: -4.50%

Ratio Sortino: -0.210

Ratio Calmar: 0.65

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 16/07/2025 - 16/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.025%

Mejor día

0.677%

01/08/2025

Peor día

-0.791%

20/03/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
16/07/2026	$99.85	$99.86	$99.65	$99.69	322,600
15/07/2026	$100.06	$100.06	$99.74	$99.85	584,400
14/07/2026	$100.09	$100.14	$100.01	$100.02	348,700
13/07/2026	$100.08	$100.08	$99.95	$99.97	388,800
10/07/2026	$100.09	$100.19	$100.05	$100.09	376,400
09/07/2026	$100.11	$100.16	$100.05	$100.05	397,400
08/07/2026	$100.04	$100.13	$100.01	$100.01	310,900
07/07/2026	$100.34	$100.41	$100.23	$100.23	315,500
06/07/2026	$100.32	$100.72	$100.32	$100.43	333,400
02/07/2026	$100.40	$100.42	$100.30	$100.39	283,800

Acciones disponibles

Ver historial de precios Ver retornos diarios Explorar