Resumen

VTEB

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 02/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 6.85% Volatilidad 4.02% Sharpe 0.05

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

VANGUARD TAX-EXEMPT BOND INDEX FUND ETF SHARES

Símbolo: VTEB

Mercado: NYSE

Sector: N/A

Categoría: Muni National Interm

Fecha de inicio: 21/08/2015

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $50.34

Expense ratio: 0.03%

Activos bajo gestión

$45.6B

0.06% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

0.44%

Anualiz. -17.22% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

4.95%

Ratio Sharpe

-4.216

VaR 95%

-0.63%

CVaR 95%: -0.75%

Máx. drawdown: -2.22%

Ratio Sortino: -5.242

Ratio Calmar: -7.77

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-0.48%

Anualiz. -1.85% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

3.42%

Ratio Sharpe

-1.603

VaR 95%

-0.34%

CVaR 95%: -0.59%

Máx. drawdown: -2.98%

Ratio Sortino: -1.634

Ratio Calmar: -0.62

Retorno total del período

1.67%

Anualiz. 2.32% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

2.72%

Ratio Sharpe

-0.481

VaR 95%

-0.26%

CVaR 95%: -0.46%

Máx. drawdown: -2.98%

Ratio Sortino: -0.491

Ratio Calmar: 0.78

Retorno total del período

6.85%

Anualiz. 3.82% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

4.02%

Ratio Sharpe

0.046

VaR 95%

-0.26%

CVaR 95%: -0.68%

Máx. drawdown: -3.45%

Ratio Sortino: 0.044

Ratio Calmar: 1.11

Retorno total del período

7.02%

Anualiz. 2.92% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

3.93%

Ratio Sharpe

-0.180

VaR 95%

-0.34%

CVaR 95%: -0.60%

Máx. drawdown: -4.75%

Ratio Sortino: -0.203

Ratio Calmar: 0.61

Retorno total del período

9.92%

Anualiz. 2.66% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

4.08%

Ratio Sharpe

-0.239

VaR 95%

-0.40%

CVaR 95%: -0.61%

Máx. drawdown: -5.91%

Ratio Sortino: -0.299

Ratio Calmar: 0.45

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.027%

Mejor día

0.608%

08/09/2025

Peor día

-0.856%

20/03/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
02/06/2026	$50.31	$50.37	$50.27	$50.34	6,177,600
01/06/2026	$50.12	$50.29	$50.09	$50.29	7,748,800
29/05/2026	$50.31	$50.40	$50.27	$50.36	5,764,100
28/05/2026	$50.15	$50.32	$50.13	$50.28	9,167,100
27/05/2026	$50.10	$50.21	$50.08	$50.21	7,729,700
26/05/2026	$50.01	$50.11	$50.01	$50.09	8,223,000
22/05/2026	$49.88	$49.91	$49.83	$49.88	6,190,900
21/05/2026	$49.69	$49.85	$49.65	$49.85	10,529,200
20/05/2026	$49.72	$49.82	$49.67	$49.80	13,464,200
19/05/2026	$49.72	$49.75	$49.61	$49.68	9,533,900

Acciones disponibles

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