Resumen

VSS

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 16/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 16.90% Volatilidad 16.47% Sharpe 1.63

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND ETF SHARES

Símbolo: VSS

Mercado: NYSE

Sector: Industrials

Categoría: Foreign Small/Mid Blend

Fecha de inicio: 02/04/2009

Fecha más reciente: 16/07/2026

Precio actual: $152.50

Expense ratio: 0.06%

Activos bajo gestión

$13.8B

-0.20% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-3.65%

Anualiz. -54.72% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

25.99%

Ratio Sharpe

-2.245

VaR 95%

-2.97%

CVaR 95%: -3.36%

Máx. drawdown: -7.45%

Ratio Sortino: -3.376

Ratio Calmar: -7.35

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-2.65%

Anualiz. 5.59% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.31%

Ratio Sharpe

0.101

VaR 95%

-2.22%

CVaR 95%: -2.82%

Máx. drawdown: -11.62%

Ratio Sortino: 0.128

Ratio Calmar: 0.48

Retorno total del período

2.72%

Anualiz. 10.28% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.81%

Ratio Sharpe

0.421

VaR 95%

-1.61%

CVaR 95%: -2.40%

Máx. drawdown: -11.62%

Ratio Sortino: 0.537

Ratio Calmar: 0.89

Retorno total del período

16.90%

Anualiz. 30.50% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.47%

Ratio Sharpe

1.632

VaR 95%

-1.41%

CVaR 95%: -2.47%

Máx. drawdown: -11.62%

Ratio Sortino: 1.938

Ratio Calmar: 2.63

Retorno total del período

33.07%

Anualiz. 16.32% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.07%

Ratio Sharpe

0.842

VaR 95%

-1.47%

CVaR 95%: -2.22%

Máx. drawdown: -15.73%

Ratio Sortino: 1.087

Ratio Calmar: 1.04

Retorno total del período

47.09%

Anualiz. 14.14% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.47%

Ratio Sharpe

0.727

VaR 95%

-1.40%

CVaR 95%: -2.07%

Máx. drawdown: -15.73%

Ratio Sortino: 0.991

Ratio Calmar: 0.90

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 16/07/2025 - 16/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.067%

Mejor día

4.131%

08/04/2026

Peor día

-3.596%

03/03/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
16/07/2026	$152.81	$153.22	$152.22	$152.50	347,100
15/07/2026	$153.55	$154.48	$152.83	$154.25	216,600
14/07/2026	$153.10	$153.84	$152.79	$153.08	157,700
13/07/2026	$153.27	$153.51	$151.96	$152.18	145,500
10/07/2026	$154.30	$154.99	$153.63	$154.65	151,400
09/07/2026	$152.72	$153.75	$152.72	$153.33	306,100
08/07/2026	$151.69	$152.49	$150.69	$152.41	144,100
07/07/2026	$154.85	$154.92	$153.05	$153.52	420,400
06/07/2026	$156.07	$156.98	$155.98	$156.81	207,400
02/07/2026	$155.44	$156.55	$153.95	$155.11	152,900

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