Resumen

VSMV

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 11/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 24.58% Volatilidad 13.40% Sharpe 1.08

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

VICTORYSHARES US MULTI-FACTOR MINIMUM VOLATILITY ETF

Símbolo: VSMV

Mercado: NASDAQ

Sector: Technology

Categoría: Large Value

Fecha de inicio: 21/06/2017

Fecha más reciente: 11/06/2026

Precio actual: $60.11

Expense ratio: 0.35%

Activos bajo gestión

$156.5M

0.49% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

1.10%

Anualiz. -30.99% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

9.46%

Ratio Sharpe

-3.659

VaR 95%

-0.82%

CVaR 95%: -1.07%

Máx. drawdown: -4.45%

Ratio Sortino: -6.029

Ratio Calmar: -6.97

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

4.81%

Anualiz. 10.77% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

9.51%

Ratio Sharpe

0.751

VaR 95%

-0.77%

CVaR 95%: -1.08%

Máx. drawdown: -5.18%

Ratio Sortino: 1.276

Ratio Calmar: 2.08

Retorno total del período

8.72%

Anualiz. 12.79% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

9.52%

Ratio Sharpe

0.963

VaR 95%

-0.82%

CVaR 95%: -1.16%

Máx. drawdown: -5.18%

Ratio Sortino: 1.580

Ratio Calmar: 2.47

Retorno total del período

24.58%

Anualiz. 18.14% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

13.40%

Ratio Sharpe

1.083

VaR 95%

-0.98%

CVaR 95%: -1.83%

Máx. drawdown: -8.19%

Ratio Sortino: 1.389

Ratio Calmar: 2.21

Retorno total del período

36.79%

Anualiz. 14.03% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

11.72%

Ratio Sharpe

0.887

VaR 95%

-1.00%

CVaR 95%: -1.59%

Máx. drawdown: -13.22%

Ratio Sortino: 1.172

Ratio Calmar: 1.06

Retorno total del período

57.87%

Anualiz. 15.43% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

10.79%

Ratio Sharpe

1.094

VaR 95%

-0.92%

CVaR 95%: -1.42%

Máx. drawdown: -13.22%

Ratio Sortino: 1.507

Ratio Calmar: 1.17

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 11/06/2025 - 11/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.089%

Mejor día

1.505%

06/02/2026

Peor día

-1.673%

10/10/2025

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
11/06/2026	$59.81	$60.27	$59.81	$60.11	6,500
10/06/2026	$59.23	$59.75	$59.23	$59.30	6,400
09/06/2026	$59.41	$59.81	$58.61	$59.31	2,500
08/06/2026	$59.75	$60.04	$59.51	$59.51	5,100
05/06/2026	$60.03	$60.03	$59.51	$59.51	1,400
04/06/2026	$60.45	$60.45	$60.23	$60.29	2,500
03/06/2026	$59.86	$60.29	$59.86	$60.14	3,300
02/06/2026	$59.72	$59.98	$59.61	$59.94	5,000
01/06/2026	$59.93	$59.93	$59.73	$59.73	3,900
29/05/2026	$60.40	$60.46	$60.15	$60.15	3,100

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