Resumen

VSLU

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 11/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 21.36% Volatilidad 18.01% Sharpe 0.91

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

APPLIED FINANCE VALUATION LARGE CAP ETF

Símbolo: VSLU

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Large Blend

Fecha de inicio: 29/04/2021

Fecha más reciente: 11/06/2026

Precio actual: $45.96

Expense ratio: 0.49%

Activos bajo gestión

$531.2M

1.22% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

0.14%

Anualiz. -41.20% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.70%

Ratio Sharpe

-2.276

VaR 95%

-1.77%

CVaR 95%: -1.86%

Máx. drawdown: -7.73%

Ratio Sortino: -4.476

Ratio Calmar: -5.33

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

5.78%

Anualiz. -15.13% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.31%

Ratio Sharpe

-1.225

VaR 95%

-1.71%

CVaR 95%: -1.89%

Máx. drawdown: -9.16%

Ratio Sortino: -1.888

Ratio Calmar: -1.65

Retorno total del período

4.00%

Anualiz. -3.73% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.56%

Ratio Sharpe

-0.505

VaR 95%

-1.56%

CVaR 95%: -2.05%

Máx. drawdown: -9.16%

Ratio Sortino: -0.720

Ratio Calmar: -0.41

Retorno total del período

21.36%

Anualiz. 19.95% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.01%

Ratio Sharpe

0.906

VaR 95%

-1.54%

CVaR 95%: -2.58%

Máx. drawdown: -9.16%

Ratio Sortino: 1.196

Ratio Calmar: 2.18

Retorno total del período

38.15%

Anualiz. 14.64% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.80%

Ratio Sharpe

0.697

VaR 95%

-1.49%

CVaR 95%: -2.27%

Máx. drawdown: -17.89%

Ratio Sortino: 0.918

Ratio Calmar: 0.82

Retorno total del período

74.74%

Anualiz. 19.20% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.34%

Ratio Sharpe

1.086

VaR 95%

-1.35%

CVaR 95%: -2.01%

Máx. drawdown: -17.89%

Ratio Sortino: 1.479

Ratio Calmar: 1.07

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 11/06/2025 - 11/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.08%

Mejor día

2.778%

31/03/2026

Peor día

-2.913%

06/11/2025

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
11/06/2026	$45.41	$45.98	$45.26	$45.96	18,000
10/06/2026	$45.93	$46.08	$45.42	$45.47	8,100
09/06/2026	$46.25	$46.25	$45.40	$46.10	38,500
08/06/2026	$46.40	$46.57	$46.13	$46.13	36,800
05/06/2026	$47.03	$47.10	$46.27	$46.36	21,300
04/06/2026	$46.84	$47.22	$46.84	$47.18	375,800
03/06/2026	$46.98	$46.98	$46.80	$46.85	10,200
02/06/2026	$47.22	$47.40	$47.16	$47.25	32,400
01/06/2026	$47.33	$47.52	$47.23	$47.42	20,700
29/05/2026	$47.35	$47.40	$47.26	$47.32	23,800

Acciones disponibles

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