Resumen

VPU

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 02/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 10.46% Volatilidad 15.64% Sharpe 0.98

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

VANGUARD UTILITIES INDEX FUND ETF SHARES

Símbolo: VPU

Mercado: NYSE

Sector: Utilities

Categoría: Utilities

Fecha de inicio: 26/01/2004

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $190.78

Expense ratio: 0.09%

Activos bajo gestión

$11.1B

1.70% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-4.85%

Anualiz. -20.90% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.12%

Ratio Sharpe

-1.433

VaR 95%

-1.23%

CVaR 95%: -2.67%

Máx. drawdown: -5.57%

Ratio Sortino: -1.317

Ratio Calmar: -3.75

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-6.08%

Anualiz. 31.16% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.28%

Ratio Sharpe

1.691

VaR 95%

-1.47%

CVaR 95%: -2.40%

Máx. drawdown: -6.99%

Ratio Sortino: 1.995

Ratio Calmar: 4.46

Retorno total del período

1.55%

Anualiz. 11.75% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.53%

Ratio Sharpe

0.559

VaR 95%

-1.35%

CVaR 95%: -2.13%

Máx. drawdown: -8.90%

Ratio Sortino: 0.737

Ratio Calmar: 1.32

Retorno total del período

10.46%

Anualiz. 18.93% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.64%

Ratio Sharpe

0.978

VaR 95%

-1.44%

CVaR 95%: -2.30%

Máx. drawdown: -8.90%

Ratio Sortino: 1.244

Ratio Calmar: 2.13

Retorno total del período

28.88%

Anualiz. 21.96% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.41%

Ratio Sharpe

1.189

VaR 95%

-1.52%

CVaR 95%: -2.23%

Máx. drawdown: -10.25%

Ratio Sortino: 1.631

Ratio Calmar: 2.14

Retorno total del período

46.52%

Anualiz. 14.00% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.93%

Ratio Sharpe

0.651

VaR 95%

-1.69%

CVaR 95%: -2.31%

Máx. drawdown: -18.61%

Ratio Sortino: 0.904

Ratio Calmar: 0.75

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.044%

Mejor día

2.753%

23/04/2026

Peor día

-3.995%

20/03/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
02/06/2026	$187.60	$191.05	$187.60	$190.78	261,600
01/06/2026	$190.64	$191.06	$187.11	$187.11	284,600
29/05/2026	$193.57	$193.93	$192.07	$192.66	279,700
28/05/2026	$195.34	$196.16	$193.38	$193.55	247,600
27/05/2026	$196.29	$196.66	$195.01	$195.70	204,400
26/05/2026	$197.38	$197.81	$196.60	$196.65	147,300
22/05/2026	$195.08	$196.85	$194.65	$196.47	201,600
21/05/2026	$193.00	$195.00	$192.73	$194.93	186,900
20/05/2026	$193.28	$194.20	$192.45	$192.92	194,700
19/05/2026	$189.95	$192.30	$189.21	$192.06	179,900

Acciones disponibles

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