Resumen

VPL

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 16/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 39.48% Volatilidad 20.65% Sharpe 1.80

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

VANGUARD PACIFIC STOCK INDEX FUND ETF SHARES

Símbolo: VPL

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Focused Region

Fecha de inicio: 04/03/2005

Fecha más reciente: 16/07/2026

Precio actual: $109.15

Expense ratio: 0.07%

Activos bajo gestión

$13.8B

-0.61% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-6.82%

Anualiz. -59.19% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

36.11%

Ratio Sharpe

-1.740

VaR 95%

-3.90%

CVaR 95%: -4.40%

Máx. drawdown: -8.39%

Ratio Sortino: -2.697

Ratio Calmar: -7.05

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

3.12%

Anualiz. 32.82% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

26.06%

Ratio Sharpe

1.120

VaR 95%

-3.04%

CVaR 95%: -3.76%

Máx. drawdown: -13.33%

Ratio Sortino: 1.462

Ratio Calmar: 2.46

Retorno total del período

13.36%

Anualiz. 31.03% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

21.19%

Ratio Sharpe

1.293

VaR 95%

-1.90%

CVaR 95%: -3.30%

Máx. drawdown: -13.33%

Ratio Sortino: 1.613

Ratio Calmar: 2.33

Retorno total del período

39.48%

Anualiz. 40.82% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.65%

Ratio Sharpe

1.801

VaR 95%

-1.56%

CVaR 95%: -3.16%

Máx. drawdown: -13.33%

Ratio Sortino: 2.221

Ratio Calmar: 3.06

Retorno total del período

50.32%

Anualiz. 18.57% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.39%

Ratio Sharpe

0.812

VaR 95%

-1.68%

CVaR 95%: -2.75%

Máx. drawdown: -16.35%

Ratio Sortino: 1.074

Ratio Calmar: 1.14

Retorno total del período

68.29%

Anualiz. 17.21% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.86%

Ratio Sharpe

0.805

VaR 95%

-1.50%

CVaR 95%: -2.43%

Máx. drawdown: -16.35%

Ratio Sortino: 1.101

Ratio Calmar: 1.05

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 16/07/2025 - 16/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.143%

Mejor día

5.363%

08/04/2026

Peor día

-6.097%

05/06/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
16/07/2026	$109.82	$110.16	$108.75	$109.15	499,700
15/07/2026	$112.43	$112.49	$110.20	$111.59	308,600
14/07/2026	$112.28	$113.06	$112.03	$112.50	345,900
13/07/2026	$110.84	$111.07	$109.75	$110.00	394,900
10/07/2026	$113.23	$114.04	$112.71	$113.78	528,100
09/07/2026	$112.73	$113.40	$112.38	$113.07	461,900
08/07/2026	$110.07	$112.15	$109.74	$112.10	488,900
07/07/2026	$112.99	$113.32	$111.68	$112.29	486,700
06/07/2026	$114.86	$115.45	$114.68	$115.24	416,800
02/07/2026	$113.22	$114.37	$110.56	$111.96	870,400

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