ISHARES MSCI USA VALUE FACTOR ETF
Símbolo: VLUE
Mercado: BATS
Sector: Technology
Categoría: Large Value
Fecha de inicio: 16/04/2013
Fecha más reciente: 02/06/2026
Precio actual: $203.70
Expense ratio: 0.15%
Desempeño por período
Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.
Métricas de desempeño
Retorno total del período
21.28%
Anualiz. -28.01% (numerador de Sharpe / Sortino)
Volatilidad
21.80%
Ratio Sharpe
-1.451
VaR 95%
-2.08%
El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.
Retorno total del período
36.13%
Anualiz. 18.26% (numerador de Sharpe / Sortino)
Volatilidad
18.71%
Ratio Sharpe
0.782
VaR 95%
-1.86%
El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.
Retorno total del período
53.55%
Anualiz. 32.74% (numerador de Sharpe / Sortino)
Volatilidad
17.50%
Ratio Sharpe
1.664
VaR 95%
-1.83%
El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.
Retorno total del período
94.59%
Anualiz. 38.07% (numerador de Sharpe / Sortino)
Volatilidad
19.62%
Ratio Sharpe
1.756
VaR 95%
-1.78%
El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.
Retorno total del período
105.94%
Anualiz. 19.34% (numerador de Sharpe / Sortino)
Volatilidad
17.01%
Ratio Sharpe
0.924
VaR 95%
-1.67%
El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.
Retorno total del período
141.98%
Anualiz. 19.07% (numerador de Sharpe / Sortino)
Volatilidad
15.79%
Ratio Sharpe
0.978
VaR 95%
-1.46%
El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.
Retornos diarios del período 12M
Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.
Retorno diario promedio
0.271%
Mejor día
4.451%
Peor día
-2.821%
Días con datos
251
Historial reciente de precios (últimos 90 días)
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | $202.96 | $204.35 | $201.55 | $203.70 | 478,300 |
| 01/06/2026 | $199.20 | $202.26 | $199.16 | $201.48 | 3,497,600 |
| 29/05/2026 | $199.03 | $199.74 | $197.65 | $198.12 | 544,100 |
| 28/05/2026 | $195.82 | $197.35 | $193.78 | $195.95 | 608,100 |
| 27/05/2026 | $197.04 | $197.07 | $193.72 | $195.61 | 664,300 |
| 26/05/2026 | $191.15 | $195.25 | $190.49 | $194.55 | 1,140,400 |
| 22/05/2026 | $186.05 | $188.82 | $185.82 | $187.33 | 569,100 |
| 21/05/2026 | $181.63 | $185.04 | $181.07 | $184.92 | 720,100 |
| 20/05/2026 | $181.10 | $182.69 | $180.19 | $182.69 | 881,500 |
| 19/05/2026 | $176.32 | $180.17 | $174.79 | $178.29 | 1,202,200 |