Resumen

VIXM

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 02/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad -9.09% Volatilidad 29.64% Sharpe 0.11

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

ProShares VIX Mid-Term Futures ETF

Símbolo: VIXM

Mercado: BATS

Sector: N/A

Categoría: Trading--Miscellaneous

Fecha de inicio: 03/01/2011

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $15.41

Expense ratio: 0.92%

Activos bajo gestión

$55.9M

-0.52% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-2.71%

Anualiz. 85.84% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

33.48%

Ratio Sharpe

2.456

VaR 95%

-2.97%

CVaR 95%: -3.27%

Máx. drawdown: -5.16%

Ratio Sortino: 4.522

Ratio Calmar: 16.64

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-2.53%

Anualiz. 47.67% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

23.95%

Ratio Sharpe

1.839

VaR 95%

-2.72%

CVaR 95%: -3.02%

Máx. drawdown: -5.16%

Ratio Sortino: 2.983

Ratio Calmar: 9.24

Retorno total del período

-3.39%

Anualiz. 10.94% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

21.79%

Ratio Sharpe

0.336

VaR 95%

-2.51%

CVaR 95%: -2.91%

Máx. drawdown: -14.04%

Ratio Sortino: 0.525

Ratio Calmar: 0.78

Retorno total del período

-9.09%

Anualiz. 6.93% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

29.64%

Ratio Sharpe

0.111

VaR 95%

-2.62%

CVaR 95%: -4.01%

Máx. drawdown: -23.73%

Ratio Sortino: 0.152

Ratio Calmar: 0.29

Retorno total del período

10.31%

Anualiz. 2.20% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

35.26%

Ratio Sharpe

-0.041

VaR 95%

-2.78%

CVaR 95%: -4.58%

Máx. drawdown: -30.99%

Ratio Sortino: -0.056

Ratio Calmar: 0.07

Retorno total del período

-34.90%

Anualiz. -14.61% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

32.14%

Ratio Sharpe

-0.567

VaR 95%

-2.65%

CVaR 95%: -4.13%

Máx. drawdown: -50.52%

Ratio Sortino: -0.838

Ratio Calmar: -0.29

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

-0.031%

Mejor día

3.808%

06/03/2026

Peor día

-4.11%

08/04/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
02/06/2026	$15.49	$15.49	$15.40	$15.41	199,300
01/06/2026	$15.27	$15.50	$15.27	$15.50	416,100
29/05/2026	$15.30	$15.37	$15.26	$15.36	393,700
28/05/2026	$15.44	$15.45	$15.28	$15.38	313,800
27/05/2026	$15.49	$15.57	$15.42	$15.44	224,800
26/05/2026	$15.54	$15.57	$15.48	$15.56	167,200
22/05/2026	$15.73	$15.78	$15.66	$15.73	142,600
21/05/2026	$15.79	$15.85	$15.59	$15.64	120,300
20/05/2026	$15.87	$15.92	$15.78	$15.81	183,600
19/05/2026	$15.92	$15.95	$15.83	$15.90	126,200

Acciones disponibles

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