Resumen

VIS

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 16/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 22.55% Volatilidad 20.48% Sharpe 1.13

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

VANGUARD INDUSTRIALS INDEX FUND ETF SHARES

Símbolo: VIS

Mercado: NYSE

Sector: Industrials

Categoría: Industrials

Fecha de inicio: 23/09/2004

Fecha más reciente: 16/07/2026

Precio actual: $346.90

Expense ratio: 0.09%

Activos bajo gestión

$9.0B

0.65% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-0.91%

Anualiz. -61.38% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

24.55%

Ratio Sharpe

-2.648

VaR 95%

-2.57%

CVaR 95%: -2.62%

Máx. drawdown: -10.81%

Ratio Sortino: -4.603

Ratio Calmar: -5.68

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

4.92%

Anualiz. 16.80% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.25%

Ratio Sharpe

0.651

VaR 95%

-2.29%

CVaR 95%: -2.47%

Máx. drawdown: -12.51%

Ratio Sortino: 1.001

Ratio Calmar: 1.34

Retorno total del período

7.42%

Anualiz. 14.21% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.13%

Ratio Sharpe

0.583

VaR 95%

-1.93%

CVaR 95%: -2.32%

Máx. drawdown: -12.51%

Ratio Sortino: 0.905

Ratio Calmar: 1.14

Retorno total del período

22.55%

Anualiz. 26.71% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.48%

Ratio Sharpe

1.127

VaR 95%

-1.79%

CVaR 95%: -2.85%

Máx. drawdown: -12.51%

Ratio Sortino: 1.525

Ratio Calmar: 2.14

Retorno total del período

42.27%

Anualiz. 15.92% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.28%

Ratio Sharpe

0.672

VaR 95%

-1.75%

CVaR 95%: -2.52%

Máx. drawdown: -20.80%

Ratio Sortino: 0.964

Ratio Calmar: 0.77

Retorno total del período

72.00%

Anualiz. 19.89% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.03%

Ratio Sharpe

0.955

VaR 95%

-1.66%

CVaR 95%: -2.33%

Máx. drawdown: -20.80%

Ratio Sortino: 1.396

Ratio Calmar: 0.96

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 16/07/2025 - 16/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.087%

Mejor día

3.866%

08/04/2026

Peor día

-3.375%

10/06/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
16/07/2026	$344.65	$348.31	$344.50	$346.90	45,800
15/07/2026	$348.92	$349.05	$343.00	$347.35	72,300
14/07/2026	$350.00	$351.88	$346.96	$347.81	56,400
13/07/2026	$349.57	$350.59	$346.00	$347.05	60,600
10/07/2026	$349.13	$351.73	$347.50	$350.38	144,900
09/07/2026	$351.50	$351.70	$348.69	$349.25	41,100
08/07/2026	$348.43	$350.43	$344.44	$347.54	86,300
07/07/2026	$356.85	$357.07	$348.35	$351.50	74,100
06/07/2026	$357.23	$360.63	$357.23	$358.74	63,600
02/07/2026	$358.56	$360.18	$351.60	$355.13	89,300

Acciones disponibles

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