Resumen

VIOV

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 02/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 41.64% Volatilidad 23.66% Sharpe 0.77

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

VANGUARD S&P SMALL-CAP 600 VALUE INDEX FUND ETF SHARES

Símbolo: VIOV

Mercado: NYSE

Sector: Financial_Services

Categoría: Small Value

Fecha de inicio: 07/09/2010

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $113.69

Expense ratio: 0.10%

Activos bajo gestión

$1.8B

1.13% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

3.59%

Anualiz. -34.36% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.23%

Ratio Sharpe

-2.084

VaR 95%

-1.69%

CVaR 95%: -1.94%

Máx. drawdown: -6.74%

Ratio Sortino: -3.487

Ratio Calmar: -5.10

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

7.57%

Anualiz. 15.70% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.94%

Ratio Sharpe

0.638

VaR 95%

-1.84%

CVaR 95%: -2.13%

Máx. drawdown: -9.70%

Ratio Sortino: 1.064

Ratio Calmar: 1.62

Retorno total del período

17.90%

Anualiz. 14.35% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.27%

Ratio Sharpe

0.556

VaR 95%

-1.96%

CVaR 95%: -2.44%

Máx. drawdown: -9.70%

Ratio Sortino: 0.871

Ratio Calmar: 1.48

Retorno total del período

41.64%

Anualiz. 21.81% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

23.66%

Ratio Sharpe

0.768

VaR 95%

-2.00%

CVaR 95%: -3.27%

Máx. drawdown: -9.70%

Ratio Sortino: 1.081

Ratio Calmar: 2.25

Retorno total del período

36.43%

Anualiz. 11.16% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

21.82%

Ratio Sharpe

0.345

VaR 95%

-1.96%

CVaR 95%: -2.99%

Máx. drawdown: -28.44%

Ratio Sortino: 0.508

Ratio Calmar: 0.39

Retorno total del período

50.61%

Anualiz. 10.27% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

21.56%

Ratio Sharpe

0.308

VaR 95%

-1.91%

CVaR 95%: -2.85%

Máx. drawdown: -28.44%

Ratio Sortino: 0.482

Ratio Calmar: 0.36

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.145%

Mejor día

4.265%

22/08/2025

Peor día

-3.522%

10/10/2025

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
02/06/2026	$112.42	$113.79	$112.42	$113.69	37,800
01/06/2026	$111.60	$112.42	$111.35	$112.40	55,800
29/05/2026	$112.73	$112.97	$112.09	$112.24	65,500
28/05/2026	$112.47	$113.26	$112.13	$113.00	30,500
27/05/2026	$112.57	$113.64	$112.57	$112.85	31,700
26/05/2026	$111.84	$112.57	$111.81	$112.50	31,500
22/05/2026	$110.34	$111.24	$110.34	$111.15	44,600
21/05/2026	$108.97	$110.44	$108.14	$110.17	40,200
20/05/2026	$107.70	$109.66	$107.05	$109.62	36,300
19/05/2026	$107.95	$108.01	$107.00	$107.28	103,600

Acciones disponibles

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