Resumen

VFMV

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 16/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 14.10% Volatilidad 12.36% Sharpe 0.34

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

VANGUARD U.S. MINIMUM VOLATILITY ETF ETF SHARES

Símbolo: VFMV

Mercado: BATS

Sector: Technology

Categoría: Mid-Cap Blend

Fecha de inicio: 13/02/2018

Fecha más reciente: 16/07/2026

Precio actual: $142.73

Expense ratio: 0.13%

Activos bajo gestión

$418.0M

1.43% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

1.79%

Anualiz. -37.02% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

11.98%

Ratio Sharpe

-3.395

VaR 95%

-1.18%

CVaR 95%: -1.31%

Máx. drawdown: -5.61%

Ratio Sortino: -5.714

Ratio Calmar: -6.60

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

3.82%

Anualiz. 13.04% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

9.95%

Ratio Sharpe

0.945

VaR 95%

-1.17%

CVaR 95%: -1.27%

Máx. drawdown: -6.33%

Ratio Sortino: 1.277

Ratio Calmar: 2.06

Retorno total del período

7.22%

Anualiz. 7.77% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

9.47%

Ratio Sharpe

0.438

VaR 95%

-1.12%

CVaR 95%: -1.26%

Máx. drawdown: -6.33%

Ratio Sortino: 0.613

Ratio Calmar: 1.23

Retorno total del período

14.10%

Anualiz. 7.89% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

12.36%

Ratio Sharpe

0.344

VaR 95%

-1.14%

CVaR 95%: -1.71%

Máx. drawdown: -7.89%

Ratio Sortino: 0.425

Ratio Calmar: 1.00

Retorno total del período

25.94%

Anualiz. 12.13% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

11.14%

Ratio Sharpe

0.763

VaR 95%

-1.03%

CVaR 95%: -1.54%

Máx. drawdown: -10.35%

Ratio Sortino: 1.000

Ratio Calmar: 1.17

Retorno total del período

49.44%

Anualiz. 12.94% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

10.47%

Ratio Sharpe

0.889

VaR 95%

-0.95%

CVaR 95%: -1.40%

Máx. drawdown: -10.35%

Ratio Sortino: 1.225

Ratio Calmar: 1.25

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 16/07/2025 - 16/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.054%

Mejor día

1.696%

08/04/2026

Peor día

-1.451%

10/10/2025

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
16/07/2026	$140.72	$142.75	$140.72	$142.73	28,400
15/07/2026	$141.40	$141.66	$140.74	$140.97	10,400
14/07/2026	$142.25	$142.25	$141.18	$141.18	13,300
13/07/2026	$141.87	$142.23	$141.87	$141.99	13,400
10/07/2026	$141.69	$141.88	$141.38	$141.86	13,800
09/07/2026	$141.56	$141.56	$140.93	$141.48	24,600
08/07/2026	$141.63	$141.66	$141.13	$141.19	12,000
07/07/2026	$141.55	$142.26	$141.55	$141.78	29,300
06/07/2026	$141.08	$141.33	$140.89	$141.08	12,600
02/07/2026	$140.07	$140.96	$140.07	$140.96	24,300

Acciones disponibles

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