Resumen

VFLO

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 21/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 39.00% Volatilidad 19.63% Sharpe 0.67

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

VICTORYSHARES FREE CASH FLOW ETF

Símbolo: VFLO

Mercado: NASDAQ

Sector: Technology

Categoría: Mid-Cap Value

Fecha de inicio: 21/06/2023

Fecha más reciente: 21/07/2026

Precio actual: $48.00

Expense ratio: 0.39%

Activos bajo gestión

$7.8B

0.59% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

5.99%

Anualiz. -17.80% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.58%

Ratio Sharpe

-1.470

VaR 95%

-1.24%

CVaR 95%: -1.50%

Máx. drawdown: -4.24%

Ratio Sortino: -2.623

Ratio Calmar: -4.20

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

15.05%

Anualiz. 4.40% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.07%

Ratio Sharpe

0.051

VaR 95%

-1.50%

CVaR 95%: -1.71%

Máx. drawdown: -4.78%

Ratio Sortino: 0.088

Ratio Calmar: 0.92

Retorno total del período

21.29%

Anualiz. 12.30% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.47%

Ratio Sharpe

0.599

VaR 95%

-1.48%

CVaR 95%: -1.90%

Máx. drawdown: -4.78%

Ratio Sortino: 0.928

Ratio Calmar: 2.57

Retorno total del período

39.00%

Anualiz. 16.70% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.63%

Ratio Sharpe

0.666

VaR 95%

-1.60%

CVaR 95%: -2.84%

Máx. drawdown: -8.18%

Ratio Sortino: 0.878

Ratio Calmar: 2.04

Retorno total del período

54.04%

Anualiz. 13.20% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.02%

Ratio Sharpe

0.563

VaR 95%

-1.45%

CVaR 95%: -2.35%

Máx. drawdown: -17.78%

Ratio Sortino: 0.784

Ratio Calmar: 0.74

Retorno total del período

88.22%

Anualiz. 22.86% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.68%

Ratio Sharpe

1.229

VaR 95%

-1.34%

CVaR 95%: -2.10%

Máx. drawdown: -17.78%

Ratio Sortino: 1.756

Ratio Calmar: 1.29

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 21/07/2025 - 21/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.136%

Mejor día

3.65%

29/05/2026

Peor día

-2.95%

05/06/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
21/07/2026	$47.72	$48.02	$47.59	$48.00	1,591,700
20/07/2026	$47.62	$48.05	$47.44	$47.81	1,305,300
17/07/2026	$47.92	$48.28	$47.68	$47.80	1,533,000
16/07/2026	$47.73	$48.01	$47.48	$47.89	1,392,500
15/07/2026	$47.70	$47.88	$47.38	$47.50	1,107,600
14/07/2026	$47.39	$47.71	$47.37	$47.46	1,485,800
13/07/2026	$47.64	$47.96	$47.56	$47.84	1,130,600
10/07/2026	$47.61	$47.70	$47.19	$47.39	811,400
09/07/2026	$46.79	$47.33	$46.52	$47.33	1,331,900
08/07/2026	$47.26	$47.34	$46.87	$47.06	1,553,600

Acciones disponibles

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