Resumen

VEU

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 16/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 26.08% Volatilidad 17.28% Sharpe 1.39

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND ETF SHARES

Símbolo: VEU

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Foreign Large Blend

Fecha de inicio: 02/03/2007

Fecha más reciente: 16/07/2026

Precio actual: $82.22

Expense ratio: 0.04%

Activos bajo gestión

$94.6B

-0.07% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-2.48%

Anualiz. -48.36% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

27.74%

Ratio Sharpe

-1.874

VaR 95%

-2.98%

CVaR 95%: -3.28%

Máx. drawdown: -7.10%

Ratio Sortino: -2.972

Ratio Calmar: -6.81

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

2.60%

Anualiz. 4.93% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.08%

Ratio Sharpe

0.065

VaR 95%

-2.09%

CVaR 95%: -2.78%

Máx. drawdown: -11.43%

Ratio Sortino: 0.089

Ratio Calmar: 0.43

Retorno total del período

7.82%

Anualiz. 13.80% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.47%

Ratio Sharpe

0.617

VaR 95%

-1.74%

CVaR 95%: -2.46%

Máx. drawdown: -11.43%

Ratio Sortino: 0.820

Ratio Calmar: 1.21

Retorno total del período

26.08%

Anualiz. 27.74% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.28%

Ratio Sharpe

1.395

VaR 95%

-1.45%

CVaR 95%: -2.56%

Máx. drawdown: -11.43%

Ratio Sortino: 1.726

Ratio Calmar: 2.43

Retorno total del período

42.96%

Anualiz. 17.45% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.42%

Ratio Sharpe

0.896

VaR 95%

-1.52%

CVaR 95%: -2.23%

Máx. drawdown: -13.69%

Ratio Sortino: 1.194

Ratio Calmar: 1.27

Retorno total del período

60.83%

Anualiz. 15.94% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.44%

Ratio Sharpe

0.853

VaR 95%

-1.37%

CVaR 95%: -2.04%

Máx. drawdown: -13.69%

Ratio Sortino: 1.180

Ratio Calmar: 1.16

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 16/07/2025 - 16/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.098%

Mejor día

4.21%

08/04/2026

Peor día

-3.76%

05/06/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
16/07/2026	$82.28	$82.65	$81.99	$82.22	3,900,700
15/07/2026	$83.16	$83.28	$82.38	$83.13	3,583,300
14/07/2026	$82.94	$83.24	$82.73	$82.85	3,479,900
13/07/2026	$82.60	$82.68	$81.89	$82.00	5,493,900
10/07/2026	$83.26	$83.65	$82.89	$83.50	1,855,100
09/07/2026	$82.83	$83.38	$82.83	$83.17	1,530,900
08/07/2026	$82.05	$82.71	$81.64	$82.68	1,912,600
07/07/2026	$83.47	$83.67	$82.65	$82.94	2,693,400
06/07/2026	$83.91	$84.37	$83.89	$84.31	2,160,300
02/07/2026	$83.41	$84.03	$82.31	$82.98	1,620,000

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