Resumen

VEGI

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 15/10/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 19.59% Volatilidad 17.32% Sharpe 1.27

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

ISHARES MSCI AGRICULTURE PRODUCERS ETF

Símbolo: VEGI

Mercado: NYSE

Sector: Industrials

Categoría: Natural Resources

Fecha de inicio: 31/01/2012

Fecha más reciente: 15/10/2026

Precio actual: $45.42

Expense ratio: 0.39%

Activos bajo gestión

$170.3M

-0.55% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-5.39%

Anualiz. -12.45% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.73%

Ratio Sharpe

-0.858

VaR 95%

-1.91%

CVaR 95%: -2.00%

Máx. drawdown: -5.66%

Ratio Sortino: -1.649

Ratio Calmar: -2.20

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

2.11%

Anualiz. 93.14% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.96%

Ratio Sharpe

4.722

VaR 95%

-1.69%

CVaR 95%: -1.85%

Máx. drawdown: -7.49%

Ratio Sortino: 9.243

Ratio Calmar: 12.44

Retorno total del período

1.34%

Anualiz. 40.57% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.80%

Ratio Sharpe

2.338

VaR 95%

-1.62%

CVaR 95%: -1.82%

Máx. drawdown: -7.49%

Ratio Sortino: 4.171

Ratio Calmar: 5.42

Retorno total del período

19.59%

Anualiz. 25.62% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.32%

Ratio Sharpe

1.270

VaR 95%

-1.58%

CVaR 95%: -2.16%

Máx. drawdown: -8.31%

Ratio Sortino: 2.007

Ratio Calmar: 3.08

Retorno total del período

27.84%

Anualiz. 12.03% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.17%

Ratio Sharpe

0.519

VaR 95%

-1.56%

CVaR 95%: -2.13%

Máx. drawdown: -13.44%

Ratio Sortino: 0.806

Ratio Calmar: 0.90

Retorno total del período

29.14%

Anualiz. 5.49% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.79%

Ratio Sharpe

0.118

VaR 95%

-1.57%

CVaR 95%: -2.08%

Máx. drawdown: -17.71%

Ratio Sortino: 0.188

Ratio Calmar: 0.31

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.077%

Mejor día

3.407%

19/02/2026

Peor día

-2.472%

31/07/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
15/10/2026	$45.67	$45.81	$45.27	$45.42	11,100
14/10/2026	$45.50	$45.74	$45.25	$45.53	26,400
13/10/2026	$44.83	$45.65	$44.78	$45.57	17,900
12/10/2026	$44.34	$44.73	$44.23	$44.66	85,300
09/10/2026	$45.29	$45.48	$44.18	$44.18	24,200
08/10/2026	$45.42	$45.56	$45.03	$45.25	30,500
07/10/2026	$46.27	$46.29	$45.38	$45.47	28,700
06/10/2026	$46.30	$46.57	$46.27	$46.30	28,200
05/10/2026	$45.43	$46.26	$45.37	$46.20	40,900
02/10/2026	$45.32	$45.94	$45.29	$45.67	23,500

Acciones disponibles

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