Resumen

VEGA

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 21/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 13.95% Volatilidad 11.98% Sharpe 0.85

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

ADVISORSHARES STAR GLOBAL BUY-WRITE ETF

Símbolo: VEGA

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Derivative Income

Fecha de inicio: 17/09/2012

Fecha más reciente: 21/07/2026

Precio actual: $52.23

Expense ratio: 1.25%

Activos bajo gestión

$89.3M

0.46% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-0.51%

Anualiz. -34.05% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.42%

Ratio Sharpe

-2.613

VaR 95%

-1.45%

CVaR 95%: -1.53%

Máx. drawdown: -5.61%

Ratio Sortino: -4.812

Ratio Calmar: -6.07

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

3.00%

Anualiz. -5.81% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

11.45%

Ratio Sharpe

-0.825

VaR 95%

-1.22%

CVaR 95%: -1.40%

Máx. drawdown: -6.85%

Ratio Sortino: -1.237

Ratio Calmar: -0.85

Retorno total del período

4.88%

Anualiz. 1.12% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

10.26%

Ratio Sharpe

-0.245

VaR 95%

-1.21%

CVaR 95%: -1.39%

Máx. drawdown: -6.85%

Ratio Sortino: -0.353

Ratio Calmar: 0.16

Retorno total del período

13.95%

Anualiz. 13.79% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

11.98%

Ratio Sharpe

0.848

VaR 95%

-1.14%

CVaR 95%: -1.71%

Máx. drawdown: -6.85%

Ratio Sortino: 1.069

Ratio Calmar: 2.01

Retorno total del período

25.89%

Anualiz. 10.05% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

11.31%

Ratio Sharpe

0.567

VaR 95%

-1.17%

CVaR 95%: -1.57%

Máx. drawdown: -11.63%

Ratio Sortino: 0.769

Ratio Calmar: 0.86

Retorno total del período

42.32%

Anualiz. 11.94% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

10.60%

Ratio Sharpe

0.784

VaR 95%

-1.10%

CVaR 95%: -1.47%

Máx. drawdown: -11.63%

Ratio Sortino: 1.100

Ratio Calmar: 1.03

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 21/07/2025 - 21/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.054%

Mejor día

2.054%

08/04/2026

Peor día

-2.162%

05/06/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
21/07/2026	$51.99	$52.24	$51.96	$52.23	8,000
20/07/2026	$51.97	$52.05	$51.82	$51.82	2,400
17/07/2026	$51.95	$52.06	$51.87	$51.94	5,400
16/07/2026	$52.13	$52.30	$52.13	$52.19	1,900
15/07/2026	$52.46	$52.55	$52.40	$52.50	4,900
14/07/2026	$52.42	$52.42	$52.34	$52.41	2,600
13/07/2026	$52.36	$52.36	$52.12	$52.15	3,600
10/07/2026	$52.45	$52.60	$52.45	$52.60	1,700
09/07/2026	$52.36	$52.55	$52.35	$52.51	3,600
08/07/2026	$51.83	$52.20	$51.83	$52.20	3,100

Acciones disponibles

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