Resumen

VCRB

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 16/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 4.51% Volatilidad 4.39% Sharpe 0.05

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

VANGUARD CORE BOND ETF ETF SHARES

Símbolo: VCRB

Mercado: NASDAQ

Sector: Basic_Materials

Categoría: Intermediate Core Bond

Fecha de inicio: 14/12/2023

Fecha más reciente: 16/07/2026

Precio actual: $76.54

Expense ratio: 0.10%

Activos bajo gestión

$7.3B

0.08% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-0.47%

Anualiz. -15.77% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

5.70%

Ratio Sharpe

-3.405

VaR 95%

-0.60%

CVaR 95%: -0.71%

Máx. drawdown: -2.47%

Ratio Sortino: -5.852

Ratio Calmar: -6.39

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-0.22%

Anualiz. -1.63% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

4.24%

Ratio Sharpe

-1.239

VaR 95%

-0.41%

CVaR 95%: -0.56%

Máx. drawdown: -3.08%

Ratio Sortino: -1.718

Ratio Calmar: -0.53

Retorno total del período

0.22%

Anualiz. 0.33% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

3.61%

Ratio Sharpe

-0.914

VaR 95%

-0.41%

CVaR 95%: -0.51%

Máx. drawdown: -3.08%

Ratio Sortino: -1.292

Ratio Calmar: 0.11

Retorno total del período

4.51%

Anualiz. 3.85% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

4.39%

Ratio Sharpe

0.051

VaR 95%

-0.41%

CVaR 95%: -0.64%

Máx. drawdown: -3.08%

Ratio Sortino: 0.072

Ratio Calmar: 1.25

Retorno total del período

8.27%

Anualiz. 5.28% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

4.74%

Ratio Sharpe

0.348

VaR 95%

-0.44%

CVaR 95%: -0.64%

Máx. drawdown: -4.59%

Ratio Sortino: 0.542

Ratio Calmar: 1.15

Retorno total del período

8.93%

Anualiz. 3.88% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

4.77%

Ratio Sharpe

0.058

VaR 95%

-0.45%

CVaR 95%: -0.67%

Máx. drawdown: -4.59%

Ratio Sortino: 0.088

Ratio Calmar: 0.84

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 16/07/2025 - 16/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.018%

Mejor día

0.812%

01/08/2025

Peor día

-0.794%

20/03/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
16/07/2026	$76.48	$76.57	$76.43	$76.54	533,100
15/07/2026	$76.52	$76.61	$76.47	$76.56	322,500
14/07/2026	$76.37	$76.50	$76.33	$76.40	901,200
13/07/2026	$76.36	$76.40	$76.25	$76.26	574,600
10/07/2026	$76.56	$76.58	$76.47	$76.50	401,900
09/07/2026	$76.48	$76.67	$76.48	$76.58	508,900
08/07/2026	$76.57	$76.57	$76.38	$76.49	522,000
07/07/2026	$76.81	$76.81	$76.59	$76.62	721,800
06/07/2026	$76.92	$76.93	$76.80	$76.90	431,200
02/07/2026	$76.86	$76.94	$76.80	$76.86	333,900

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