Resumen

VCEB

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 16/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 3.41% Volatilidad 5.13% Sharpe -0.03

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

VANGUARD ESG U.S. CORPORATE BOND ETF ETF SHARES

Símbolo: VCEB

Mercado: BATS

Sector: N/A

Categoría: Corporate Bond

Fecha de inicio: 22/09/2020

Fecha más reciente: 16/07/2026

Precio actual: $62.02

Expense ratio: 0.12%

Activos bajo gestión

$1.2B

0.14% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-0.93%

Anualiz. -15.15% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

7.29%

Ratio Sharpe

-2.577

VaR 95%

-0.72%

CVaR 95%: -0.86%

Máx. drawdown: -2.82%

Ratio Sortino: -4.731

Ratio Calmar: -5.37

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-0.43%

Anualiz. -2.80% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

4.98%

Ratio Sharpe

-1.292

VaR 95%

-0.51%

CVaR 95%: -0.72%

Máx. drawdown: -3.52%

Ratio Sortino: -1.720

Ratio Calmar: -0.79

Retorno total del período

-0.43%

Anualiz. -1.14% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

4.22%

Ratio Sharpe

-1.129

VaR 95%

-0.45%

CVaR 95%: -0.61%

Máx. drawdown: -3.52%

Ratio Sortino: -1.561

Ratio Calmar: -0.32

Retorno total del período

3.41%

Anualiz. 3.50% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

5.13%

Ratio Sharpe

-0.026

VaR 95%

-0.46%

CVaR 95%: -0.79%

Máx. drawdown: -3.52%

Ratio Sortino: -0.034

Ratio Calmar: 0.99

Retorno total del período

7.17%

Anualiz. 4.86% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

5.24%

Ratio Sharpe

0.235

VaR 95%

-0.49%

CVaR 95%: -0.74%

Máx. drawdown: -4.57%

Ratio Sortino: 0.341

Ratio Calmar: 1.06

Retorno total del período

12.31%

Anualiz. 4.33% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

5.86%

Ratio Sharpe

0.119

VaR 95%

-0.59%

CVaR 95%: -0.80%

Máx. drawdown: -6.55%

Ratio Sortino: 0.184

Ratio Calmar: 0.66

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 16/07/2025 - 16/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.014%

Mejor día

0.762%

01/08/2025

Peor día

-0.985%

20/03/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
16/07/2026	$61.94	$62.07	$61.92	$62.02	31,200
15/07/2026	$61.97	$62.10	$61.97	$62.04	455,300
14/07/2026	$61.88	$61.96	$61.84	$61.89	68,300
13/07/2026	$61.95	$61.99	$61.78	$61.79	68,800
10/07/2026	$62.14	$62.15	$61.97	$62.03	84,200
09/07/2026	$62.16	$62.28	$62.15	$62.17	38,700
08/07/2026	$62.10	$62.15	$62.00	$62.12	80,200
07/07/2026	$62.40	$62.41	$62.20	$62.22	34,800
06/07/2026	$62.58	$62.58	$62.49	$62.58	92,200
02/07/2026	$62.53	$62.62	$62.49	$62.58	79,800

Acciones disponibles

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