Resumen

USSE

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 21/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 23.79% Volatilidad 18.76% Sharpe 0.43

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

SEGALL BRYANT & HAMILL SELECT EQUITY ETF

Símbolo: USSE

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Large Blend

Fecha de inicio: 29/08/2023

Fecha más reciente: 21/07/2026

Precio actual: $39.81

Expense ratio: 0.65%

Activos bajo gestión

$358.9M

0.53% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-1.29%

Anualiz. -41.45% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

22.54%

Ratio Sharpe

-2.000

VaR 95%

-1.97%

CVaR 95%: -2.25%

Máx. drawdown: -8.72%

Ratio Sortino: -3.665

Ratio Calmar: -4.75

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

9.43%

Anualiz. -1.08% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.84%

Ratio Sharpe

-0.280

VaR 95%

-1.76%

CVaR 95%: -2.08%

Máx. drawdown: -9.11%

Ratio Sortino: -0.427

Ratio Calmar: -0.12

Retorno total del período

18.20%

Anualiz. 2.07% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.97%

Ratio Sharpe

-0.098

VaR 95%

-1.75%

CVaR 95%: -2.13%

Máx. drawdown: -9.11%

Ratio Sortino: -0.147

Ratio Calmar: 0.23

Retorno total del período

23.79%

Anualiz. 11.62% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.76%

Ratio Sharpe

0.426

VaR 95%

-1.76%

CVaR 95%: -2.69%

Máx. drawdown: -9.11%

Ratio Sortino: 0.583

Ratio Calmar: 1.28

Retorno total del período

32.05%

Anualiz. 9.27% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.49%

Ratio Sharpe

0.323

VaR 95%

-1.77%

CVaR 95%: -2.64%

Máx. drawdown: -22.36%

Ratio Sortino: 0.424

Ratio Calmar: 0.41

Retorno total del período

58.76%

Anualiz. 17.03% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.45%

Ratio Sharpe

0.817

VaR 95%

-1.61%

CVaR 95%: -2.42%

Máx. drawdown: -22.36%

Ratio Sortino: 1.100

Ratio Calmar: 0.76

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 21/07/2025 - 21/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.09%

Mejor día

3.62%

31/03/2026

Peor día

-3.696%

05/06/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
21/07/2026	$39.60	$39.81	$39.51	$39.81	22,300
20/07/2026	$39.42	$39.69	$39.30	$39.30	22,500
17/07/2026	$38.89	$39.53	$38.89	$39.30	27,500
16/07/2026	$39.57	$39.86	$39.31	$39.48	25,000
15/07/2026	$40.18	$40.18	$39.70	$40.06	26,600
14/07/2026	$39.70	$40.04	$39.70	$40.02	41,400
13/07/2026	$39.62	$39.66	$39.37	$39.40	28,300
10/07/2026	$39.79	$39.86	$39.57	$39.83	28,200
09/07/2026	$39.89	$40.05	$39.78	$40.00	28,200
08/07/2026	$39.12	$39.47	$39.00	$39.47	26,000

Acciones disponibles

Ver historial de precios Ver retornos diarios Explorar