Resumen

USPX

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 21/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 19.86% Volatilidad 18.61% Sharpe 0.70

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

FRANKLIN U.S. EQUITY INDEX ETF

Símbolo: USPX

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Large Blend

Fecha de inicio: 01/06/2016

Fecha más reciente: 21/07/2026

Precio actual: $65.43

Expense ratio: 0.03%

Activos bajo gestión

$2.0B

0.60% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

0.59%

Anualiz. -38.24% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.95%

Ratio Sharpe

-2.332

VaR 95%

-1.67%

CVaR 95%: -1.75%

Máx. drawdown: -7.54%

Ratio Sortino: -4.425

Ratio Calmar: -5.07

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

6.65%

Anualiz. -16.91% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.77%

Ratio Sharpe

-1.391

VaR 95%

-1.59%

CVaR 95%: -1.80%

Máx. drawdown: -9.40%

Ratio Sortino: -2.141

Ratio Calmar: -1.80

Retorno total del período

9.71%

Anualiz. -4.70% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

13.77%

Ratio Sharpe

-0.605

VaR 95%

-1.57%

CVaR 95%: -1.88%

Máx. drawdown: -9.40%

Ratio Sortino: -0.858

Ratio Calmar: -0.50

Retorno total del período

19.86%

Anualiz. 16.72% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.61%

Ratio Sharpe

0.703

VaR 95%

-1.61%

CVaR 95%: -2.65%

Máx. drawdown: -9.40%

Ratio Sortino: 0.894

Ratio Calmar: 1.78

Retorno total del período

38.06%

Anualiz. 13.54% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.68%

Ratio Sharpe

0.594

VaR 95%

-1.65%

CVaR 95%: -2.44%

Máx. drawdown: -19.21%

Ratio Sortino: 0.758

Ratio Calmar: 0.70

Retorno total del período

71.82%

Anualiz. 18.57% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.16%

Ratio Sharpe

0.986

VaR 95%

-1.47%

CVaR 95%: -2.16%

Máx. drawdown: -19.21%

Ratio Sortino: 1.303

Ratio Calmar: 0.97

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 21/07/2025 - 21/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.075%

Mejor día

2.969%

31/03/2026

Peor día

-2.697%

10/10/2025

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
21/07/2026	$65.04	$65.44	$65.04	$65.43	37,600
20/07/2026	$65.38	$65.38	$64.81	$64.85	32,300
17/07/2026	$64.73	$65.28	$64.73	$64.94	40,300
16/07/2026	$66.08	$66.08	$65.41	$65.56	27,500
15/07/2026	$66.02	$66.03	$65.59	$65.98	64,400
14/07/2026	$65.60	$65.87	$65.60	$65.74	34,900
13/07/2026	$65.70	$65.85	$65.43	$65.49	51,100
10/07/2026	$65.74	$66.03	$65.64	$65.99	28,200
09/07/2026	$65.47	$65.75	$65.47	$65.74	23,800
08/07/2026	$65.02	$65.21	$64.69	$65.19	39,000

Acciones disponibles

Ver historial de precios Ver retornos diarios Explorar