Resumen

USD

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 21/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 117.28% Volatilidad 75.69% Sharpe 1.87

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

PROSHARES ULTRA SEMICONDUCTORS

Símbolo: USD

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Trading--Leveraged Equity

Fecha de inicio: 30/01/2007

Fecha más reciente: 21/07/2026

Precio actual: $90.15

Expense ratio: 0.95%

Activos bajo gestión

$3.1B

1.26% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-18.29%

Anualiz. -54.89% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

73.93%

Ratio Sharpe

-0.792

VaR 95%

-6.29%

CVaR 95%: -7.87%

Máx. drawdown: -22.02%

Ratio Sortino: -1.384

Ratio Calmar: -2.49

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

28.15%

Anualiz. -28.03% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

67.45%

Ratio Sharpe

-0.469

VaR 95%

-7.35%

CVaR 95%: -8.53%

Máx. drawdown: -28.99%

Ratio Sortino: -0.722

Ratio Calmar: -0.97

Retorno total del período

60.32%

Anualiz. -5.62% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

69.06%

Ratio Sharpe

-0.134

VaR 95%

-7.80%

CVaR 95%: -9.35%

Máx. drawdown: -31.88%

Ratio Sortino: -0.188

Ratio Calmar: -0.18

Retorno total del período

117.28%

Anualiz. 145.32% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

75.69%

Ratio Sharpe

1.872

VaR 95%

-7.48%

CVaR 95%: -10.85%

Máx. drawdown: -31.88%

Ratio Sortino: 2.467

Ratio Calmar: 4.56

Retorno total del período

166.36%

Anualiz. 43.98% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

83.65%

Ratio Sharpe

0.482

VaR 95%

-8.72%

CVaR 95%: -12.98%

Máx. drawdown: -64.46%

Ratio Sortino: 0.597

Ratio Calmar: 0.68

Retorno total del período

728.86%

Anualiz. 92.01% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

76.73%

Ratio Sharpe

1.152

VaR 95%

-7.50%

CVaR 95%: -11.48%

Máx. drawdown: -64.46%

Ratio Sortino: 1.495

Ratio Calmar: 1.43

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 21/07/2025 - 21/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.412%

Mejor día

12.763%

06/02/2026

Peor día

-16.842%

05/06/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
21/07/2026	$89.03	$90.55	$86.50	$90.15	610,600
20/07/2026	$85.38	$87.42	$82.93	$83.24	566,000
17/07/2026	$79.73	$85.87	$76.34	$82.26	1,010,700
16/07/2026	$88.27	$89.09	$83.94	$85.50	804,900
15/07/2026	$96.35	$96.50	$86.83	$92.30	767,200
14/07/2026	$95.52	$96.07	$91.00	$94.89	757,300
13/07/2026	$92.56	$93.50	$88.48	$89.20	855,200
10/07/2026	$91.84	$97.84	$91.42	$96.96	558,000
09/07/2026	$96.14	$96.63	$92.22	$94.05	847,500
08/07/2026	$84.15	$91.04	$84.15	$90.55	638,900

Acciones disponibles

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