Resumen

URNM

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 02/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 71.15% Volatilidad 51.33% Sharpe 1.91

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Sprott Uranium Miners ETF

Símbolo: URNM

Mercado: NYSE

Sector: Energy

Categoría: Natural Resources

Fecha de inicio: 03/12/2019

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $65.34

Expense ratio: 0.75%

Activos bajo gestión

$2.4B

7.43% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-1.54%

Anualiz. -85.35% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

62.76%

Ratio Sharpe

-1.418

VaR 95%

-6.42%

CVaR 95%: -7.53%

Máx. drawdown: -18.09%

Ratio Sortino: -2.338

Ratio Calmar: -4.72

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-13.53%

Anualiz. 21.45% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

62.28%

Ratio Sharpe

0.286

VaR 95%

-6.50%

CVaR 95%: -8.11%

Máx. drawdown: -30.79%

Ratio Sortino: 0.441

Ratio Calmar: 0.70

Retorno total del período

20.65%

Anualiz. 15.60% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

57.37%

Ratio Sharpe

0.209

VaR 95%

-6.07%

CVaR 95%: -7.39%

Máx. drawdown: -30.79%

Ratio Sortino: 0.335

Ratio Calmar: 0.51

Retorno total del período

71.15%

Anualiz. 101.59% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

51.33%

Ratio Sharpe

1.908

VaR 95%

-5.04%

CVaR 95%: -6.71%

Máx. drawdown: -30.79%

Ratio Sortino: 3.035

Ratio Calmar: 3.30

Retorno total del período

25.48%

Anualiz. 13.03% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

45.85%

Ratio Sharpe

0.205

VaR 95%

-4.27%

CVaR 95%: -6.32%

Máx. drawdown: -50.78%

Ratio Sortino: 0.315

Ratio Calmar: 0.26

Retorno total del período

117.77%

Anualiz. 30.79% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

42.93%

Ratio Sharpe

0.632

VaR 95%

-4.09%

CVaR 95%: -5.70%

Máx. drawdown: -50.78%

Ratio Sortino: 1.004

Ratio Calmar: 0.61

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.266%

Mejor día

10.129%

02/01/2026

Peor día

-8.358%

04/02/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
02/06/2026	$60.82	$65.57	$60.01	$65.34	1,057,000
01/06/2026	$60.66	$61.95	$59.70	$61.14	297,100
29/05/2026	$61.03	$61.70	$59.62	$61.28	611,900
28/05/2026	$59.99	$61.67	$59.08	$61.35	547,400
27/05/2026	$60.19	$61.16	$59.50	$60.48	525,000
26/05/2026	$59.62	$60.99	$59.39	$60.88	3,967,600
22/05/2026	$58.75	$59.25	$57.91	$58.22	461,600
21/05/2026	$57.52	$58.85	$56.81	$58.08	887,600
20/05/2026	$57.72	$58.22	$56.81	$57.43	344,400
19/05/2026	$58.77	$58.77	$56.69	$57.08	977,900

Acciones disponibles

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