Resumen

UNG

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 02/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad -32.01% Volatilidad 64.90% Sharpe -0.77

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

United States Natural Gas Fund

Símbolo: UNG

Mercado: NYSE

Sector: N/A

Categoría: Commodities Focused

Fecha de inicio: 18/04/2007

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $11.47

Expense ratio: 1.17%

Activos bajo gestión

$533.1M

1.15% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

4.75%

Anualiz. -45.67% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

49.25%

Ratio Sharpe

-1.001

VaR 95%

-4.92%

CVaR 95%: -5.24%

Máx. drawdown: -12.96%

Ratio Sortino: -1.631

Ratio Calmar: -3.52

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-4.42%

Anualiz. -21.86% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

92.88%

Ratio Sharpe

-0.274

VaR 95%

-7.91%

CVaR 95%: -13.82%

Máx. drawdown: -32.84%

Ratio Sortino: -0.305

Ratio Calmar: -0.67

Retorno total del período

-23.33%

Anualiz. -28.98% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

76.60%

Ratio Sharpe

-0.426

VaR 95%

-6.75%

CVaR 95%: -11.28%

Máx. drawdown: -37.45%

Ratio Sortino: -0.517

Ratio Calmar: -0.77

Retorno total del período

-32.01%

Anualiz. -46.21% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

64.90%

Ratio Sharpe

-0.768

VaR 95%

-6.22%

CVaR 95%: -9.34%

Máx. drawdown: -52.53%

Ratio Sortino: -0.994

Ratio Calmar: -0.88

Retorno total del período

-39.38%

Anualiz. -14.43% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

62.58%

Ratio Sharpe

-0.289

VaR 95%

-6.11%

CVaR 95%: -8.31%

Máx. drawdown: -57.03%

Ratio Sortino: -0.420

Ratio Calmar: -0.25

Retorno total del período

-52.05%

Anualiz. -25.87% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

60.36%

Ratio Sharpe

-0.489

VaR 95%

-5.92%

CVaR 95%: -7.97%

Máx. drawdown: -67.88%

Ratio Sortino: -0.732

Ratio Calmar: -0.38

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

-0.08%

Mejor día

19.748%

20/01/2026

Peor día

-24.852%

02/02/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
02/06/2026	$11.34	$11.52	$11.33	$11.47	5,884,300
01/06/2026	$11.61	$11.66	$11.45	$11.54	8,716,900
29/05/2026	$12.15	$12.22	$11.87	$11.93	12,742,200
28/05/2026	$11.29	$11.93	$11.29	$11.89	12,138,300
27/05/2026	$11.09	$11.41	$11.09	$11.18	9,207,800
26/05/2026	$11.13	$11.22	$10.88	$10.91	6,268,700
22/05/2026	$11.13	$11.20	$10.90	$10.94	9,301,800
21/05/2026	$11.53	$11.61	$11.31	$11.33	6,415,700
20/05/2026	$11.69	$11.78	$11.37	$11.49	8,999,400
19/05/2026	$11.72	$11.94	$11.68	$11.90	7,342,900

Acciones disponibles

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