Resumen

UJUL

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 15/10/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 9.70% Volatilidad 10.11% Sharpe 1.03

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July

Símbolo: UJUL

Mercado: BATS

Sector: Technology

Categoría: Defined Outcome

Fecha de inicio: 07/08/2018

Fecha más reciente: 15/10/2026

Precio actual: $41.71

Expense ratio: 0.79%

Activos bajo gestión

$300.7M

0.40% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

1.48%

Anualiz. -15.53% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

10.01%

Ratio Sharpe

-1.915

VaR 95%

-0.83%

CVaR 95%: -0.92%

Máx. drawdown: -3.58%

Ratio Sortino: -4.376

Ratio Calmar: -4.33

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

2.03%

Anualiz. -2.67% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

7.13%

Ratio Sharpe

-0.883

VaR 95%

-0.74%

CVaR 95%: -0.84%

Máx. drawdown: -3.98%

Ratio Sortino: -1.433

Ratio Calmar: -0.67

Retorno total del período

5.08%

Anualiz. 1.95% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

5.98%

Ratio Sharpe

-0.280

VaR 95%

-0.64%

CVaR 95%: -0.81%

Máx. drawdown: -3.98%

Ratio Sortino: -0.416

Ratio Calmar: 0.49

Retorno total del período

9.70%

Anualiz. 13.99% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

10.11%

Ratio Sharpe

1.026

VaR 95%

-0.73%

CVaR 95%: -1.41%

Máx. drawdown: -3.98%

Ratio Sortino: 1.264

Ratio Calmar: 3.52

Retorno total del período

22.37%

Anualiz. 10.14% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

8.93%

Ratio Sharpe

0.729

VaR 95%

-0.82%

CVaR 95%: -1.32%

Máx. drawdown: -11.38%

Ratio Sortino: 0.890

Ratio Calmar: 0.89

Retorno total del período

45.70%

Anualiz. 12.56% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

8.25%

Ratio Sharpe

1.083

VaR 95%

-0.74%

CVaR 95%: -1.16%

Máx. drawdown: -11.38%

Ratio Sortino: 1.390

Ratio Calmar: 1.10

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.037%

Mejor día

1.691%

31/03/2026

Peor día

-1.0%

26/03/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
15/10/2026	$41.55	$41.72	$41.55	$41.71	83,500
14/10/2026	$41.76	$41.76	$41.58	$41.63	10,000
13/10/2026	$41.84	$41.90	$41.80	$41.84	7,100
12/10/2026	$41.85	$41.90	$41.77	$41.82	7,100
09/10/2026	$41.80	$41.89	$41.78	$41.84	5,000
08/10/2026	$41.70	$41.80	$41.60	$41.70	11,200
07/10/2026	$41.66	$41.81	$41.64	$41.76	13,000
06/10/2026	$41.84	$41.90	$41.80	$41.83	12,400
05/10/2026	$41.53	$41.76	$41.53	$41.70	11,900
02/10/2026	$41.64	$41.67	$41.50	$41.56	9,800

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