Resumen

UFO

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 16/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 43.87% Volatilidad 37.25% Sharpe 3.18

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

PROCURE SPACE ETF

Símbolo: UFO

Mercado: NASDAQ

Sector: Industrials

Categoría: Miscellaneous Sector

Fecha de inicio: 10/04/2019

Fecha más reciente: 16/07/2026

Precio actual: $43.68

Expense ratio: 0.75%

Activos bajo gestión

$850.6M

-2.39% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-14.71%

Anualiz. 98.85% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

48.34%

Ratio Sharpe

1.970

VaR 95%

-3.82%

CVaR 95%: -4.17%

Máx. drawdown: -11.31%

Ratio Sortino: 4.441

Ratio Calmar: 8.74

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-20.05%

Anualiz. 124.02% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

42.98%

Ratio Sharpe

2.801

VaR 95%

-3.67%

CVaR 95%: -4.20%

Máx. drawdown: -12.54%

Ratio Sortino: 6.490

Ratio Calmar: 9.89

Retorno total del período

-7.65%

Anualiz. 72.74% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

41.33%

Ratio Sharpe

1.672

VaR 95%

-3.79%

CVaR 95%: -4.45%

Máx. drawdown: -21.95%

Ratio Sortino: 3.301

Ratio Calmar: 3.31

Retorno total del período

43.87%

Anualiz. 122.19% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

37.25%

Ratio Sharpe

3.183

VaR 95%

-3.64%

CVaR 95%: -4.54%

Máx. drawdown: -21.95%

Ratio Sortino: 5.236

Ratio Calmar: 5.57

Retorno total del período

156.07%

Anualiz. 77.37% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

34.09%

Ratio Sharpe

2.163

VaR 95%

-3.37%

CVaR 95%: -4.16%

Máx. drawdown: -25.48%

Ratio Sortino: 3.653

Ratio Calmar: 3.04

Retorno total del período

133.44%

Anualiz. 39.30% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

30.80%

Ratio Sharpe

1.158

VaR 95%

-2.97%

CVaR 95%: -3.91%

Máx. drawdown: -25.91%

Ratio Sortino: 1.933

Ratio Calmar: 1.52

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 16/07/2025 - 16/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.18%

Mejor día

8.9%

11/06/2026

Peor día

-7.803%

05/06/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
16/07/2026	$44.75	$44.87	$43.44	$43.68	959,100
15/07/2026	$45.86	$46.28	$44.83	$45.37	555,100
14/07/2026	$45.93	$46.59	$45.72	$45.76	477,900
13/07/2026	$46.62	$46.74	$45.29	$45.51	774,600
10/07/2026	$47.30	$47.38	$46.55	$46.93	391,700
09/07/2026	$48.02	$48.02	$47.05	$47.40	363,200
08/07/2026	$47.98	$48.72	$47.37	$47.67	543,800
07/07/2026	$50.03	$50.17	$48.40	$48.49	801,100
06/07/2026	$51.28	$51.57	$50.11	$50.31	418,900
02/07/2026	$50.59	$52.07	$50.08	$50.67	789,600

Acciones disponibles

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