Resumen

UCYB

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 21/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 29.77% Volatilidad 48.92% Sharpe -0.34

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

PROSHARES ULTRA NASDAQ CYBERSECURITY

Símbolo: UCYB

Mercado: NASDAQ

Sector: Technology

Categoría: Trading--Leveraged Equity

Fecha de inicio: 19/01/2021

Fecha más reciente: 21/07/2026

Precio actual: $76.87

Expense ratio: 0.95%

Activos bajo gestión

$8.4M

-4.00% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

16.11%

Anualiz. 8.68% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

49.03%

Ratio Sharpe

0.103

VaR 95%

-6.10%

CVaR 95%: -7.08%

Máx. drawdown: -16.34%

Ratio Sortino: 0.116

Ratio Calmar: 0.53

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

69.53%

Anualiz. -60.74% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

54.56%

Ratio Sharpe

-1.180

VaR 95%

-7.12%

CVaR 95%: -7.86%

Máx. drawdown: -33.94%

Ratio Sortino: -1.467

Ratio Calmar: -1.79

Retorno total del período

55.38%

Anualiz. -57.65% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

47.20%

Ratio Sharpe

-1.298

VaR 95%

-6.25%

CVaR 95%: -7.27%

Máx. drawdown: -42.93%

Ratio Sortino: -1.695

Ratio Calmar: -1.34

Retorno total del período

29.77%

Anualiz. -13.15% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

48.92%

Ratio Sharpe

-0.343

VaR 95%

-5.47%

CVaR 95%: -7.62%

Máx. drawdown: -42.93%

Ratio Sortino: -0.443

Ratio Calmar: -0.31

Retorno total del período

101.79%

Anualiz. 1.97% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

45.19%

Ratio Sharpe

-0.037

VaR 95%

-5.04%

CVaR 95%: -6.93%

Máx. drawdown: -42.93%

Ratio Sortino: -0.048

Ratio Calmar: 0.05

Retorno total del período

170.37%

Anualiz. 16.41% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

43.02%

Ratio Sharpe

0.297

VaR 95%

-4.81%

CVaR 95%: -6.59%

Máx. drawdown: -42.93%

Ratio Sortino: 0.389

Ratio Calmar: 0.38

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 21/07/2025 - 21/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.158%

Mejor día

12.691%

29/05/2026

Peor día

-8.909%

05/06/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
21/07/2026	$80.07	$80.07	$75.73	$76.87	1,800
20/07/2026	$79.97	$81.64	$79.03	$79.03	4,300
17/07/2026	$78.69	$81.65	$77.80	$79.98	4,000
16/07/2026	$78.82	$80.33	$78.82	$79.38	3,100
15/07/2026	$85.86	$85.86	$80.74	$81.40	7,700
14/07/2026	$82.65	$84.51	$82.55	$84.42	6,100
13/07/2026	$78.84	$79.55	$77.79	$79.55	1,200
10/07/2026	$84.27	$84.27	$79.44	$79.44	2,700
09/07/2026	$77.29	$83.72	$77.29	$83.70	1,600
08/07/2026	$78.96	$79.34	$77.21	$79.34	6,600

Acciones disponibles

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