Resumen

UAPR

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 21/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 12.01% Volatilidad 7.12% Sharpe 1.12

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April

Símbolo: UAPR

Mercado: BATS

Sector: Technology

Categoría: Defined Outcome

Fecha de inicio: 29/03/2019

Fecha más reciente: 21/07/2026

Precio actual: $35.25

Expense ratio: 0.79%

Activos bajo gestión

$156.5M

-0.06% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

0.63%

Anualiz. 14.45% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

3.91%

Ratio Sharpe

2.768

VaR 95%

-0.29%

CVaR 95%: -0.33%

Máx. drawdown: -0.57%

Ratio Sortino: 6.301

Ratio Calmar: 25.29

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

2.53%

Anualiz. 8.63% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

2.91%

Ratio Sharpe

1.715

VaR 95%

-0.28%

CVaR 95%: -0.33%

Máx. drawdown: -0.57%

Ratio Sortino: 3.226

Ratio Calmar: 15.10

Retorno total del período

7.05%

Anualiz. 8.51% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

3.02%

Ratio Sharpe

1.615

VaR 95%

-0.28%

CVaR 95%: -0.38%

Máx. drawdown: -0.97%

Ratio Sortino: 2.407

Ratio Calmar: 8.75

Retorno total del período

12.01%

Anualiz. 11.61% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

7.12%

Ratio Sharpe

1.120

VaR 95%

-0.33%

CVaR 95%: -0.98%

Máx. drawdown: -3.69%

Ratio Sortino: 1.209

Ratio Calmar: 3.15

Retorno total del período

20.06%

Anualiz. 9.31% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

8.00%

Ratio Sharpe

0.710

VaR 95%

-0.74%

CVaR 95%: -1.29%

Máx. drawdown: -10.84%

Ratio Sortino: 0.803

Ratio Calmar: 0.86

Retorno total del período

34.03%

Anualiz. 10.37% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

7.19%

Ratio Sharpe

0.938

VaR 95%

-0.64%

CVaR 95%: -1.12%

Máx. drawdown: -10.84%

Ratio Sortino: 1.097

Ratio Calmar: 0.96

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 21/07/2025 - 21/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.045%

Mejor día

1.25%

08/04/2026

Peor día

-0.704%

10/10/2025

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
21/07/2026	$35.27	$35.28	$35.25	$35.25	4,600
20/07/2026	$35.27	$35.27	$35.13	$35.17	8,100
17/07/2026	$35.15	$35.24	$35.15	$35.17	3,800
16/07/2026	$35.34	$35.35	$35.23	$35.25	4,500
15/07/2026	$35.23	$35.32	$35.23	$35.29	3,100
14/07/2026	$35.17	$35.29	$35.17	$35.26	3,700
13/07/2026	$35.23	$35.27	$35.16	$35.19	3,400
10/07/2026	$35.27	$35.29	$35.21	$35.26	3,200
09/07/2026	$35.21	$35.28	$35.12	$35.18	44,100
08/07/2026	$35.06	$35.16	$35.06	$35.16	3,400

Acciones disponibles

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