Resumen

TWN

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 02/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 195.95% Volatilidad 26.36% Sharpe 4.22

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Taiwan Fund Inc

Símbolo: TWN

Mercado: NYSE

Sector: N/A

Categoría: N/A

Fecha de inicio: N/A

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $101.42

Expense ratio: N/A

Activos bajo gestión

N/A

1.61% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

8.34%

Anualiz. -30.77% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

38.48%

Ratio Sharpe

-0.894

VaR 95%

-4.54%

CVaR 95%: -4.63%

Máx. drawdown: -5.01%

Ratio Sortino: -1.144

Ratio Calmar: -6.14

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

54.25%

Anualiz. 86.38% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

29.98%

Ratio Sharpe

2.760

VaR 95%

-3.17%

CVaR 95%: -4.24%

Máx. drawdown: -8.61%

Ratio Sortino: 3.765

Ratio Calmar: 10.03

Retorno total del período

99.81%

Anualiz. 70.81% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

25.59%

Ratio Sharpe

2.625

VaR 95%

-2.49%

CVaR 95%: -3.55%

Máx. drawdown: -9.09%

Ratio Sortino: 3.909

Ratio Calmar: 7.79

Retorno total del período

195.95%

Anualiz. 114.80% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

26.36%

Ratio Sharpe

4.217

VaR 95%

-2.32%

CVaR 95%: -3.76%

Máx. drawdown: -12.88%

Ratio Sortino: 5.605

Ratio Calmar: 8.91

Retorno total del período

236.92%

Anualiz. 45.77% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

25.15%

Ratio Sharpe

1.675

VaR 95%

-2.51%

CVaR 95%: -3.70%

Máx. drawdown: -29.97%

Ratio Sortino: 2.263

Ratio Calmar: 1.53

Retorno total del período

358.87%

Anualiz. 47.08% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

23.06%

Ratio Sharpe

1.884

VaR 95%

-2.19%

CVaR 95%: -3.34%

Máx. drawdown: -29.97%

Ratio Sortino: 2.613

Ratio Calmar: 1.57

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.447%

Mejor día

6.76%

26/05/2026

Peor día

-4.608%

03/03/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
02/06/2026	$99.81	$102.00	$95.57	$101.42	31,400
01/06/2026	$99.81	$103.45	$99.16	$101.53	28,200
29/05/2026	$100.06	$101.81	$96.54	$99.15	31,100
28/05/2026	$99.70	$101.03	$97.72	$100.08	22,100
27/05/2026	$101.00	$102.00	$99.87	$100.90	68,500
26/05/2026	$96.59	$101.98	$96.30	$100.28	168,300
22/05/2026	$92.56	$94.53	$89.20	$93.93	128,500
21/05/2026	$89.00	$92.98	$88.52	$90.24	67,200
20/05/2026	$88.81	$92.00	$88.50	$89.00	108,200
19/05/2026	$88.20	$91.60	$87.00	$88.93	53,200

Acciones disponibles

Ver historial de precios Ver retornos diarios Explorar