Resumen

TQQQ

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 02/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 145.30% Volatilidad 66.06% Sharpe 0.64

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

PROSHARES ULTRAPRO QQQ

Símbolo: TQQQ

Mercado: NASDAQ

Sector: Technology

Categoría: Trading--Leveraged Equity

Fecha de inicio: 09/02/2010

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $87.22

Expense ratio: 0.82%

Activos bajo gestión

$31.3B

1.49% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

34.37%

Anualiz. -77.75% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

65.99%

Ratio Sharpe

-1.233

VaR 95%

-6.10%

CVaR 95%: -6.76%

Máx. drawdown: -24.49%

Ratio Sortino: -2.230

Ratio Calmar: -3.18

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

75.78%

Anualiz. -53.64% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

55.02%

Ratio Sharpe

-1.041

VaR 95%

-6.11%

CVaR 95%: -6.58%

Máx. drawdown: -33.60%

Ratio Sortino: -1.679

Ratio Calmar: -1.60

Retorno total del período

58.23%

Anualiz. -33.34% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

54.61%

Ratio Sharpe

-0.677

VaR 95%

-6.27%

CVaR 95%: -7.34%

Máx. drawdown: -37.07%

Ratio Sortino: -0.949

Ratio Calmar: -0.90

Retorno total del período

145.30%

Anualiz. 45.59% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

66.06%

Ratio Sharpe

0.635

VaR 95%

-6.16%

CVaR 95%: -9.65%

Máx. drawdown: -37.07%

Ratio Sortino: 0.790

Ratio Calmar: 1.23

Retorno total del período

181.46%

Anualiz. 21.11% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

62.69%

Ratio Sharpe

0.279

VaR 95%

-6.50%

CVaR 95%: -9.62%

Máx. drawdown: -58.04%

Ratio Sortino: 0.347

Ratio Calmar: 0.36

Retorno total del período

389.79%

Anualiz. 47.13% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

58.05%

Ratio Sharpe

0.749

VaR 95%

-6.05%

CVaR 95%: -8.66%

Máx. drawdown: -58.04%

Ratio Sortino: 0.971

Ratio Calmar: 0.81

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.403%

Mejor día

10.003%

31/03/2026

Peor día

-10.493%

10/10/2025

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
02/06/2026	$85.94	$87.32	$84.83	$87.22	47,312,000
01/06/2026	$84.15	$87.06	$83.75	$86.04	57,216,000
29/05/2026	$84.41	$85.70	$83.53	$84.56	67,644,100
28/05/2026	$81.74	$84.05	$80.66	$83.68	55,265,900
27/05/2026	$82.87	$82.91	$80.33	$81.67	66,221,000
26/05/2026	$80.59	$82.27	$79.98	$81.95	62,579,600
22/05/2026	$78.04	$79.33	$77.33	$77.84	58,330,500
21/05/2026	$75.18	$77.79	$74.47	$76.95	74,958,100
20/05/2026	$74.09	$76.53	$73.62	$76.51	70,647,500
19/05/2026	$72.41	$74.50	$70.96	$72.93	85,973,700

Acciones disponibles

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