Resumen

TNA

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 16/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 100.42% Volatilidad 69.16% Sharpe 0.68

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

DIREXION DAILY SMALL CAP BULL 3X SHARES

Símbolo: TNA

Mercado: NYSE

Sector: Healthcare

Categoría: Trading--Leveraged Equity

Fecha de inicio: 05/11/2008

Fecha más reciente: 16/07/2026

Precio actual: $71.24

Expense ratio: 1.05%

Activos bajo gestión

$1.4B

1.06% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

2.58%

Anualiz. -84.10% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

75.02%

Ratio Sharpe

-1.169

VaR 95%

-6.86%

CVaR 95%: -7.03%

Máx. drawdown: -24.29%

Ratio Sortino: -2.258

Ratio Calmar: -3.46

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

26.15%

Anualiz. -8.95% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

62.77%

Ratio Sharpe

-0.200

VaR 95%

-6.20%

CVaR 95%: -6.74%

Máx. drawdown: -32.56%

Ratio Sortino: -0.320

Ratio Calmar: -0.27

Retorno total del período

25.59%

Anualiz. -2.04% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

61.37%

Ratio Sharpe

-0.092

VaR 95%

-6.20%

CVaR 95%: -7.38%

Máx. drawdown: -32.56%

Ratio Sortino: -0.150

Ratio Calmar: -0.06

Retorno total del período

100.42%

Anualiz. 50.97% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

69.16%

Ratio Sharpe

0.684

VaR 95%

-6.25%

CVaR 95%: -9.62%

Máx. drawdown: -32.56%

Ratio Sortino: 0.937

Ratio Calmar: 1.57

Retorno total del período

47.52%

Anualiz. 8.97% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

65.20%

Ratio Sharpe

0.082

VaR 95%

-6.27%

CVaR 95%: -9.27%

Máx. drawdown: -65.78%

Ratio Sortino: 0.117

Ratio Calmar: 0.14

Retorno total del período

89.22%

Anualiz. 13.78% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

63.01%

Ratio Sharpe

0.161

VaR 95%

-5.97%

CVaR 95%: -8.65%

Máx. drawdown: -65.78%

Ratio Sortino: 0.244

Ratio Calmar: 0.21

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 16/07/2025 - 16/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.343%

Mejor día

11.631%

22/08/2025

Peor día

-10.644%

05/06/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
16/07/2026	$70.49	$72.77	$70.27	$71.24	3,858,300
15/07/2026	$70.92	$72.30	$70.18	$71.33	3,619,200
14/07/2026	$71.16	$71.53	$69.90	$70.44	4,755,500
13/07/2026	$70.87	$71.39	$69.14	$69.71	4,928,000
10/07/2026	$72.79	$73.17	$69.84	$71.51	3,682,000
09/07/2026	$71.06	$72.98	$70.87	$72.53	4,155,700
08/07/2026	$70.27	$71.06	$67.84	$69.86	5,377,900
07/07/2026	$74.08	$74.61	$71.13	$71.91	4,839,300
06/07/2026	$73.03	$74.98	$73.02	$73.85	3,149,300
02/07/2026	$75.13	$76.40	$71.00	$72.86	5,198,600

Acciones disponibles

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