Resumen

TIP

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 15/10/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad -1.56% Volatilidad 4.18% Sharpe -0.07

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

ISHARES TIPS BOND ETF

Símbolo: TIP

Mercado: NYSE

Sector: N/A

Categoría: Inflation-Protected Bond

Fecha de inicio: 04/12/2003

Fecha más reciente: 15/10/2026

Precio actual: $105.29

Expense ratio: 0.18%

Activos bajo gestión

$14.2B

-0.25% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-0.47%

Anualiz. -7.22% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

4.89%

Ratio Sharpe

-2.217

VaR 95%

-0.36%

CVaR 95%: -0.58%

Máx. drawdown: -1.74%

Ratio Sortino: -3.385

Ratio Calmar: -4.15

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-1.86%

Anualiz. 3.56% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

3.71%

Ratio Sharpe

-0.018

VaR 95%

-0.33%

CVaR 95%: -0.46%

Máx. drawdown: -1.98%

Ratio Sortino: -0.028

Ratio Calmar: 1.80

Retorno total del período

-2.28%

Anualiz. 1.22% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

3.37%

Ratio Sharpe

-0.715

VaR 95%

-0.32%

CVaR 95%: -0.45%

Máx. drawdown: -1.98%

Ratio Sortino: -1.124

Ratio Calmar: 0.62

Retorno total del período

-1.56%

Anualiz. 3.35% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

4.18%

Ratio Sharpe

-0.067

VaR 95%

-0.37%

CVaR 95%: -0.63%

Máx. drawdown: -2.74%

Ratio Sortino: -0.089

Ratio Calmar: 1.22

Retorno total del período

3.35%

Anualiz. 4.99% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

4.28%

Ratio Sharpe

0.317

VaR 95%

-0.40%

CVaR 95%: -0.62%

Máx. drawdown: -3.67%

Ratio Sortino: 0.451

Ratio Calmar: 1.36

Retorno total del período

12.61%

Anualiz. 3.13% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

4.92%

Ratio Sharpe

-0.101

VaR 95%

-0.51%

CVaR 95%: -0.68%

Máx. drawdown: -6.31%

Ratio Sortino: -0.157

Ratio Calmar: 0.50

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

-0.006%

Mejor día

0.62%

30/03/2026

Peor día

-0.801%

20/03/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
15/10/2026	$105.55	$105.59	$105.24	$105.29	2,429,700
14/10/2026	$104.26	$104.89	$104.21	$104.82	1,665,900
13/10/2026	$104.60	$104.61	$104.45	$104.56	1,485,300
12/10/2026	$104.39	$104.51	$104.39	$104.50	773,800
09/10/2026	$104.42	$104.45	$104.31	$104.42	2,580,100
08/10/2026	$104.26	$104.64	$104.16	$104.52	1,780,700
07/10/2026	$103.90	$104.27	$103.88	$104.24	1,704,200
06/10/2026	$104.04	$104.29	$103.98	$104.18	1,869,200
05/10/2026	$104.05	$104.12	$103.81	$103.98	2,200,200
02/10/2026	$104.46	$104.55	$104.03	$104.11	2,043,500

Acciones disponibles

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