Resumen

THNQ

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 21/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 53.79% Volatilidad 30.27% Sharpe 0.98

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

ROBO GLOBAL(R) ARTIFICIAL INTELLIGENCE ETF

Símbolo: THNQ

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Technology

Fecha de inicio: 08/05/2020

Fecha más reciente: 21/07/2026

Precio actual: $85.78

Expense ratio: 0.68%

Activos bajo gestión

$453.4M

0.80% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-3.95%

Anualiz. -36.11% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

36.58%

Ratio Sharpe

-1.087

VaR 95%

-3.62%

CVaR 95%: -3.73%

Máx. drawdown: -9.86%

Ratio Sortino: -1.850

Ratio Calmar: -3.66

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

22.43%

Anualiz. -23.64% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

30.63%

Ratio Sharpe

-0.890

VaR 95%

-2.96%

CVaR 95%: -3.43%

Máx. drawdown: -16.77%

Ratio Sortino: -1.460

Ratio Calmar: -1.41

Retorno total del período

32.09%

Anualiz. -18.04% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

29.13%

Ratio Sharpe

-0.744

VaR 95%

-3.23%

CVaR 95%: -3.97%

Máx. drawdown: -18.39%

Ratio Sortino: -1.074

Ratio Calmar: -0.98

Retorno total del período

53.79%

Anualiz. 33.38% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

30.27%

Ratio Sharpe

0.983

VaR 95%

-2.92%

CVaR 95%: -4.26%

Máx. drawdown: -18.39%

Ratio Sortino: 1.350

Ratio Calmar: 1.81

Retorno total del período

92.12%

Anualiz. 18.16% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

27.08%

Ratio Sharpe

0.537

VaR 95%

-2.91%

CVaR 95%: -3.96%

Máx. drawdown: -29.88%

Ratio Sortino: 0.721

Ratio Calmar: 0.61

Retorno total del período

131.99%

Anualiz. 23.05% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

25.32%

Ratio Sharpe

0.767

VaR 95%

-2.72%

CVaR 95%: -3.68%

Máx. drawdown: -29.88%

Ratio Sortino: 1.058

Ratio Calmar: 0.77

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 21/07/2025 - 21/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.189%

Mejor día

5.605%

31/03/2026

Peor día

-6.976%

05/06/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
21/07/2026	$85.10	$85.98	$85.10	$85.78	17,600
20/07/2026	$84.53	$85.00	$83.93	$84.20	14,900
17/07/2026	$82.41	$84.34	$81.15	$83.71	24,800
16/07/2026	$86.67	$86.67	$84.23	$84.62	14,100
15/07/2026	$89.15	$89.15	$86.13	$87.11	13,900
14/07/2026	$87.86	$88.98	$87.21	$88.18	11,300
13/07/2026	$88.66	$88.66	$87.14	$87.27	20,100
10/07/2026	$90.50	$90.50	$88.92	$89.32	29,900
09/07/2026	$88.46	$90.29	$88.46	$89.98	8,800
08/07/2026	$86.63	$87.88	$85.82	$87.88	11,700

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