Resumen

THD

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 03/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 42.49% Volatilidad 26.04% Sharpe 1.23

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

ISHARES MSCI THAILAND ETF

Símbolo: THD

Mercado: NYSE

Sector: Industrials

Categoría: Focused Region

Fecha de inicio: 26/03/2008

Fecha más reciente: 03/06/2026

Precio actual: $74.09

Expense ratio: 0.59%

Activos bajo gestión

$257.4M

-0.40% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

5.54%

Anualiz. -37.98% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

35.02%

Ratio Sharpe

-1.188

VaR 95%

-3.36%

CVaR 95%: -3.54%

Máx. drawdown: -6.31%

Ratio Sortino: -2.224

Ratio Calmar: -6.02

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

6.47%

Anualiz. 71.88% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

29.80%

Ratio Sharpe

2.290

VaR 95%

-3.31%

CVaR 95%: -3.82%

Máx. drawdown: -13.12%

Ratio Sortino: 3.434

Ratio Calmar: 5.48

Retorno total del período

25.06%

Anualiz. 36.08% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

24.22%

Ratio Sharpe

1.340

VaR 95%

-2.68%

CVaR 95%: -3.40%

Máx. drawdown: -13.12%

Ratio Sortino: 1.990

Ratio Calmar: 2.75

Retorno total del período

42.49%

Anualiz. 35.57% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

26.04%

Ratio Sharpe

1.227

VaR 95%

-2.26%

CVaR 95%: -3.40%

Máx. drawdown: -13.12%

Ratio Sortino: 1.931

Ratio Calmar: 2.71

Retorno total del período

37.03%

Anualiz. 12.04% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

22.84%

Ratio Sharpe

0.368

VaR 95%

-2.25%

CVaR 95%: -3.04%

Máx. drawdown: -34.11%

Ratio Sortino: 0.584

Ratio Calmar: 0.35

Retorno total del período

18.78%

Anualiz. 0.94% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.96%

Ratio Sharpe

-0.128

VaR 95%

-2.03%

CVaR 95%: -2.81%

Máx. drawdown: -34.70%

Ratio Sortino: -0.205

Ratio Calmar: 0.03

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 03/06/2025 - 03/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.151%

Mejor día

4.411%

09/02/2026

Peor día

-4.73%

02/03/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
03/06/2026	$74.39	$74.39	$73.79	$74.09	47,800
02/06/2026	$74.23	$74.90	$74.23	$74.65	359,000
01/06/2026	$74.03	$74.03	$73.18	$73.71	80,000
29/05/2026	$73.50	$73.92	$73.31	$73.46	97,800
28/05/2026	$73.22	$74.11	$73.22	$74.00	78,300
27/05/2026	$73.48	$73.54	$73.16	$73.39	24,200
26/05/2026	$72.75	$73.18	$72.70	$72.78	115,000
22/05/2026	$72.39	$72.63	$72.30	$72.59	75,200
21/05/2026	$71.59	$72.68	$71.55	$72.44	52,100
20/05/2026	$71.49	$72.68	$71.49	$72.33	30,000

Acciones disponibles

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