Resumen

TGRT

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 21/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 10.82% Volatilidad 22.52% Sharpe 0.46

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

T. ROWE PRICE GROWTH ETF

Símbolo: TGRT

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Large Growth

Fecha de inicio: 14/06/2023

Fecha más reciente: 21/07/2026

Precio actual: $45.59

Expense ratio: 0.38%

Activos bajo gestión

$1.5B

0.20% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

0.71%

Anualiz. -42.01% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

24.80%

Ratio Sharpe

-1.840

VaR 95%

-2.36%

CVaR 95%: -2.51%

Máx. drawdown: -9.80%

Ratio Sortino: -3.524

Ratio Calmar: -4.29

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

3.57%

Anualiz. -34.18% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.30%

Ratio Sharpe

-1.862

VaR 95%

-2.24%

CVaR 95%: -2.43%

Máx. drawdown: -15.46%

Ratio Sortino: -3.070

Ratio Calmar: -2.21

Retorno total del período

5.75%

Anualiz. -18.04% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.59%

Ratio Sharpe

-1.166

VaR 95%

-2.09%

CVaR 95%: -2.46%

Máx. drawdown: -17.89%

Ratio Sortino: -1.700

Ratio Calmar: -1.01

Retorno total del período

10.82%

Anualiz. 13.97% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

22.52%

Ratio Sharpe

0.459

VaR 95%

-2.08%

CVaR 95%: -3.18%

Máx. drawdown: -17.89%

Ratio Sortino: 0.615

Ratio Calmar: 0.78

Retorno total del período

30.51%

Anualiz. 11.50% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.72%

Ratio Sharpe

0.380

VaR 95%

-2.19%

CVaR 95%: -3.04%

Máx. drawdown: -22.04%

Ratio Sortino: 0.502

Ratio Calmar: 0.52

Retorno total del período

76.59%

Anualiz. 22.75% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.35%

Ratio Sharpe

0.990

VaR 95%

-1.98%

CVaR 95%: -2.75%

Máx. drawdown: -22.04%

Ratio Sortino: 1.344

Ratio Calmar: 1.03

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 21/07/2025 - 21/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.047%

Mejor día

4.022%

31/03/2026

Peor día

-3.303%

05/06/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
21/07/2026	$45.50	$45.63	$45.30	$45.59	115,100
20/07/2026	$45.33	$45.57	$45.04	$45.07	96,000
17/07/2026	$44.65	$45.31	$44.43	$45.01	94,600
16/07/2026	$46.14	$46.20	$45.47	$45.70	79,100
15/07/2026	$46.32	$46.40	$45.93	$46.36	114,800
14/07/2026	$45.94	$46.21	$45.71	$46.06	84,600
13/07/2026	$45.98	$46.05	$45.58	$45.60	69,600
10/07/2026	$46.10	$46.26	$45.83	$46.23	110,700
09/07/2026	$45.70	$46.08	$45.60	$46.04	109,300
08/07/2026	$45.17	$45.61	$44.99	$45.60	54,500

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