Resumen

TFLO

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 02/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 3.67% Volatilidad 0.50% Sharpe -0.15

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

ISHARES TREASURY FLOATING RATE BOND ETF

Símbolo: TFLO

Mercado: NYSE

Sector: N/A

Categoría: Ultrashort Bond

Fecha de inicio: 04/02/2014

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $50.49

Expense ratio: 0.15%

Activos bajo gestión

$6.7B

0.00% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-0.02%

Anualiz. 0.43% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

1.01%

Ratio Sharpe

-3.176

VaR 95%

-0.02%

CVaR 95%: -0.15%

Máx. drawdown: -0.28%

Ratio Sortino: -1.090

Ratio Calmar: 1.55

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

0.61%

Anualiz. 1.47% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

0.87%

Ratio Sharpe

-2.497

VaR 95%

-0.02%

CVaR 95%: -0.12%

Máx. drawdown: -0.48%

Ratio Sortino: -1.229

Ratio Calmar: 3.07

Retorno total del período

1.60%

Anualiz. 2.93% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

0.65%

Ratio Sharpe

-1.088

VaR 95%

-0.02%

CVaR 95%: -0.09%

Máx. drawdown: -0.48%

Ratio Sortino: -0.435

Ratio Calmar: 6.13

Retorno total del período

3.67%

Anualiz. 3.55% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

0.50%

Ratio Sharpe

-0.150

VaR 95%

-0.02%

CVaR 95%: -0.06%

Máx. drawdown: -0.48%

Ratio Sortino: -0.064

Ratio Calmar: 7.44

Retorno total del período

7.61%

Anualiz. 4.26% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

0.42%

Ratio Sharpe

1.491

VaR 95%

-0.02%

CVaR 95%: -0.04%

Máx. drawdown: -0.48%

Ratio Sortino: 0.730

Ratio Calmar: 8.92

Retorno total del período

13.53%

Anualiz. 4.68% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

0.41%

Ratio Sharpe

2.590

VaR 95%

-0.02%

CVaR 95%: -0.03%

Máx. drawdown: -0.48%

Ratio Sortino: 1.457

Ratio Calmar: 9.80

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.014%

Mejor día

0.06%

05/12/2025

Peor día

-0.312%

26/05/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
02/06/2026	$50.49	$50.49	$50.48	$50.49	2,314,600
01/06/2026	$50.49	$50.49	$50.48	$50.49	1,686,000
29/05/2026	$50.63	$50.64	$50.63	$50.63	1,693,300
28/05/2026	$50.62	$50.63	$50.62	$50.62	1,832,300
27/05/2026	$50.62	$50.62	$50.61	$50.62	1,158,700
26/05/2026	$50.62	$50.62	$50.61	$50.61	1,487,500
22/05/2026	$50.61	$50.61	$50.60	$50.61	1,135,500
21/05/2026	$50.60	$50.60	$50.59	$50.59	1,043,100
20/05/2026	$50.59	$50.59	$50.58	$50.59	1,216,900
19/05/2026	$50.58	$50.59	$50.58	$50.58	1,624,600

Acciones disponibles

Ver historial de precios Ver retornos diarios Explorar