Resumen

TECS

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 20/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad -67.37% Volatilidad 85.38% Sharpe -0.83

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Direxion Technology Bear 3X ETF

Símbolo: TECS

Mercado: NYSE ARCA

Sector: N/A

Categoría: Trading--Inverse Equity

Fecha de inicio: 17/12/2008

Fecha más reciente: 20/07/2026

Precio actual: $77.12

Expense ratio: 1.01%

Activos bajo gestión

$71.9M

2.68% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

26.45%

Anualiz. 53.58% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

82.49%

Ratio Sharpe

0.605

VaR 95%

-5.47%

CVaR 95%: -9.53%

Máx. drawdown: -18.45%

Ratio Sortino: 0.899

Ratio Calmar: 2.90

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-40.23%

Anualiz. 58.33% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

74.77%

Ratio Sharpe

0.732

VaR 95%

-5.49%

CVaR 95%: -9.43%

Máx. drawdown: -18.45%

Ratio Sortino: 1.154

Ratio Calmar: 3.16

Retorno total del período

-56.65%

Anualiz. 11.28% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

69.48%

Ratio Sharpe

0.110

VaR 95%

-5.93%

CVaR 95%: -8.82%

Máx. drawdown: -24.93%

Ratio Sortino: 0.186

Ratio Calmar: 0.45

Retorno total del período

-67.37%

Anualiz. -67.59% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

85.38%

Ratio Sharpe

-0.834

VaR 95%

-6.41%

CVaR 95%: -12.60%

Máx. drawdown: -83.03%

Ratio Sortino: -0.961

Ratio Calmar: -0.81

Retorno total del período

-85.79%

Anualiz. -48.85% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

78.60%

Ratio Sharpe

-0.668

VaR 95%

-6.86%

CVaR 95%: -10.84%

Máx. drawdown: -83.43%

Ratio Sortino: -0.868

Ratio Calmar: -0.59

Retorno total del período

-93.45%

Anualiz. -53.71% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

70.97%

Ratio Sharpe

-0.808

VaR 95%

-6.23%

CVaR 95%: -9.88%

Máx. drawdown: -93.27%

Ratio Sortino: -1.067

Ratio Calmar: -0.58

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 21/07/2025 - 20/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

-0.339%

Mejor día

20.125%

05/06/2026

Peor día

-12.653%

31/03/2026

Días con datos

250

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
20/07/2026	$75.11	$77.27	$73.23	$77.12	313,200
17/07/2026	$80.51	$82.50	$74.32	$77.11	530,900
16/07/2026	$73.01	$75.82	$72.56	$74.65	337,700
15/07/2026	$65.92	$73.58	$65.92	$69.80	325,300
14/07/2026	$67.60	$70.20	$66.70	$67.70	1,013,000
13/07/2026	$68.30	$71.10	$67.60	$70.30	1,052,130
10/07/2026	$67.10	$68.40	$65.10	$65.50	1,071,150
09/07/2026	$66.60	$68.00	$64.70	$66.00	901,110
08/07/2026	$75.40	$75.70	$70.30	$70.50	1,164,520
07/07/2026	$72.70	$76.40	$71.50	$73.30	1,096,810

Acciones disponibles

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