Resumen

TCAF

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 20/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 14.90% Volatilidad 17.28% Sharpe 0.41

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

T. ROWE PRICE CAPITAL APPRECIATION EQUITY ETF

Símbolo: TCAF

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Large Blend

Fecha de inicio: 14/06/2023

Fecha más reciente: 20/07/2026

Precio actual: $41.09

Expense ratio: 0.31%

Activos bajo gestión

$7.4B

-0.44% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

2.01%

Anualiz. -40.82% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.32%

Ratio Sharpe

-2.426

VaR 95%

-1.79%

CVaR 95%: -1.85%

Máx. drawdown: -8.23%

Ratio Sortino: -4.436

Ratio Calmar: -4.96

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

5.39%

Anualiz. -21.73% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.29%

Ratio Sharpe

-1.775

VaR 95%

-1.72%

CVaR 95%: -1.87%

Máx. drawdown: -10.77%

Ratio Sortino: -2.615

Ratio Calmar: -2.02

Retorno total del período

8.39%

Anualiz. -9.93% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

13.13%

Ratio Sharpe

-1.033

VaR 95%

-1.53%

CVaR 95%: -1.84%

Máx. drawdown: -11.33%

Ratio Sortino: -1.461

Ratio Calmar: -0.88

Retorno total del período

14.90%

Anualiz. 10.69% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.28%

Ratio Sharpe

0.409

VaR 95%

-1.62%

CVaR 95%: -2.49%

Máx. drawdown: -11.33%

Ratio Sortino: 0.526

Ratio Calmar: 0.94

Retorno total del período

29.97%

Anualiz. 10.00% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.13%

Ratio Sharpe

0.421

VaR 95%

-1.52%

CVaR 95%: -2.21%

Máx. drawdown: -16.37%

Ratio Sortino: 0.545

Ratio Calmar: 0.61

Retorno total del período

60.36%

Anualiz. 17.32% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.20%

Ratio Sharpe

0.967

VaR 95%

-1.41%

CVaR 95%: -2.00%

Máx. drawdown: -16.37%

Ratio Sortino: 1.320

Ratio Calmar: 1.06

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 21/07/2025 - 20/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.058%

Mejor día

2.98%

31/03/2026

Peor día

-2.262%

10/10/2025

Días con datos

250

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
20/07/2026	$41.27	$41.41	$41.06	$41.09	572,800
17/07/2026	$41.15	$41.34	$41.05	$41.12	514,000
16/07/2026	$41.71	$41.83	$41.43	$41.62	838,600
15/07/2026	$41.78	$41.87	$41.70	$41.81	455,800
14/07/2026	$41.63	$41.75	$41.49	$41.64	577,600
13/07/2026	$41.82	$41.88	$41.55	$41.60	765,900
10/07/2026	$41.82	$41.93	$41.56	$41.92	463,400
09/07/2026	$41.47	$41.71	$41.37	$41.69	464,700
08/07/2026	$41.36	$41.45	$41.13	$41.43	435,600
07/07/2026	$41.63	$41.70	$41.46	$41.55	763,900

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