Resumen

TBFC

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 20/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 10.46% Volatilidad 8.35% Sharpe 0.92

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

THE BRINSMERE FUND - CONSERVATIVE ETF

Símbolo: TBFC

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Tactical Allocation

Fecha de inicio: 12/01/2024

Fecha más reciente: 20/07/2026

Precio actual: $29.05

Expense ratio: 0.44%

Activos bajo gestión

$362.1M

-0.21% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-1.37%

Anualiz. -31.88% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

11.64%

Ratio Sharpe

-3.052

VaR 95%

-1.34%

CVaR 95%: -1.48%

Máx. drawdown: -4.16%

Ratio Sortino: -4.637

Ratio Calmar: -7.67

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

0.68%

Anualiz. -1.23% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

8.77%

Ratio Sharpe

-0.555

VaR 95%

-0.89%

CVaR 95%: -1.24%

Máx. drawdown: -5.73%

Ratio Sortino: -0.730

Ratio Calmar: -0.21

Retorno total del período

3.22%

Anualiz. 3.65% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

7.27%

Ratio Sharpe

0.003

VaR 95%

-0.81%

CVaR 95%: -1.09%

Máx. drawdown: -5.73%

Ratio Sortino: 0.004

Ratio Calmar: 0.64

Retorno total del período

10.46%

Anualiz. 11.32% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

8.35%

Ratio Sharpe

0.920

VaR 95%

-0.78%

CVaR 95%: -1.27%

Máx. drawdown: -5.73%

Ratio Sortino: 1.107

Ratio Calmar: 1.98

Retorno total del período

17.02%

Anualiz. 7.89% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

7.32%

Ratio Sharpe

0.582

VaR 95%

-0.66%

CVaR 95%: -1.08%

Máx. drawdown: -8.90%

Ratio Sortino: 0.740

Ratio Calmar: 0.89

Retorno total del período

25.40%

Anualiz. 10.19% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

7.35%

Ratio Sharpe

0.895

VaR 95%

-0.63%

CVaR 95%: -1.07%

Máx. drawdown: -8.90%

Ratio Sortino: 1.161

Ratio Calmar: 1.15

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 21/07/2025 - 20/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.041%

Mejor día

1.38%

31/03/2026

Peor día

-1.741%

05/06/2026

Días con datos

250

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
20/07/2026	$29.11	$29.11	$29.05	$29.05	200
17/07/2026	$29.15	$29.15	$29.15	$29.15	100
16/07/2026	$29.19	$29.20	$29.17	$29.20	400
15/07/2026	$29.25	$29.30	$29.25	$29.30	300
14/07/2026	$29.25	$29.27	$29.25	$29.27	300
13/07/2026	$29.15	$29.15	$29.15	$29.15	100
10/07/2026	$29.33	$29.33	$29.33	$29.33	100
09/07/2026	$29.34	$29.37	$29.29	$29.29	18,400
08/07/2026	$29.18	$29.18	$29.18	$29.18	100
07/07/2026	$29.25	$29.25	$29.25	$29.25	100

Acciones disponibles

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