Resumen

SVOL

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 20/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 14.24% Volatilidad 38.30% Sharpe -0.08

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

SIMPLIFY VOLATILITY PREMIUM ETF

Símbolo: SVOL

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Derivative Income

Fecha de inicio: 12/05/2021

Fecha más reciente: 20/07/2026

Precio actual: $16.06

Expense ratio: 0.66%

Activos bajo gestión

$542.5M

-0.56% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

0.64%

Anualiz. -57.57% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.42%

Ratio Sharpe

-3.513

VaR 95%

-2.05%

CVaR 95%: -2.71%

Máx. drawdown: -6.73%

Ratio Sortino: -4.645

Ratio Calmar: -8.56

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

6.26%

Anualiz. -30.96% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.51%

Ratio Sharpe

-1.869

VaR 95%

-2.11%

CVaR 95%: -2.85%

Máx. drawdown: -12.98%

Ratio Sortino: -2.498

Ratio Calmar: -2.39

Retorno total del período

3.68%

Anualiz. -12.87% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.03%

Ratio Sharpe

-0.824

VaR 95%

-2.04%

CVaR 95%: -3.20%

Máx. drawdown: -12.98%

Ratio Sortino: -1.076

Ratio Calmar: -0.99

Retorno total del período

14.24%

Anualiz. 0.66% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

38.30%

Ratio Sharpe

-0.078

VaR 95%

-3.59%

CVaR 95%: -5.87%

Máx. drawdown: -18.83%

Ratio Sortino: -0.104

Ratio Calmar: 0.04

Retorno total del período

3.12%

Anualiz. -1.47% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

29.88%

Ratio Sharpe

-0.171

VaR 95%

-2.67%

CVaR 95%: -4.71%

Máx. drawdown: -33.50%

Ratio Sortino: -0.208

Ratio Calmar: -0.04

Retorno total del período

18.95%

Anualiz. 5.77% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

24.70%

Ratio Sharpe

0.087

VaR 95%

-1.94%

CVaR 95%: -3.95%

Máx. drawdown: -33.50%

Ratio Sortino: 0.099

Ratio Calmar: 0.17

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 21/07/2025 - 20/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.059%

Mejor día

3.923%

22/08/2025

Peor día

-4.922%

10/10/2025

Días con datos

250

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
20/07/2026	$16.15	$16.19	$16.03	$16.06	208,100
17/07/2026	$16.01	$16.14	$15.93	$16.07	247,900
16/07/2026	$16.26	$16.30	$16.15	$16.15	165,300
15/07/2026	$16.21	$16.33	$16.19	$16.31	184,300
14/07/2026	$16.24	$16.27	$16.18	$16.21	149,100
13/07/2026	$16.18	$16.21	$16.12	$16.14	229,100
10/07/2026	$16.14	$16.25	$16.09	$16.21	165,400
09/07/2026	$16.01	$16.15	$16.00	$16.13	179,300
08/07/2026	$16.00	$16.11	$15.91	$16.02	176,400
07/07/2026	$16.15	$16.19	$16.07	$16.10	175,500

Acciones disponibles

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