Resumen

STXE

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 15/10/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 38.16% Volatilidad 21.58% Sharpe 2.00

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

STRIVE EMERGING MARKETS EX-CHINA ETF

Símbolo: STXE

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Diversified Emerging Mkts

Fecha de inicio: 30/01/2023

Fecha más reciente: 15/10/2026

Precio actual: $46.71

Expense ratio: 0.32%

Activos bajo gestión

$144.1M

1.25% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-5.12%

Anualiz. -64.82% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

44.31%

Ratio Sharpe

-1.545

VaR 95%

-4.21%

CVaR 95%: -5.25%

Máx. drawdown: -8.73%

Ratio Sortino: -2.389

Ratio Calmar: -7.43

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-3.85%

Anualiz. 28.22% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

31.33%

Ratio Sharpe

0.785

VaR 95%

-3.94%

CVaR 95%: -4.66%

Máx. drawdown: -14.82%

Ratio Sortino: 1.023

Ratio Calmar: 1.90

Retorno total del período

6.37%

Anualiz. 40.69% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

25.04%

Ratio Sharpe

1.480

VaR 95%

-2.39%

CVaR 95%: -3.76%

Máx. drawdown: -14.82%

Ratio Sortino: 1.879

Ratio Calmar: 2.75

Retorno total del período

38.16%

Anualiz. 46.70% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

21.58%

Ratio Sharpe

1.996

VaR 95%

-1.85%

CVaR 95%: -3.24%

Máx. drawdown: -14.82%

Ratio Sortino: 2.503

Ratio Calmar: 3.15

Retorno total del período

63.32%

Anualiz. 20.58% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.37%

Ratio Sharpe

0.923

VaR 95%

-1.76%

CVaR 95%: -2.77%

Máx. drawdown: -18.91%

Ratio Sortino: 1.168

Ratio Calmar: 1.09

Retorno total del período

100.59%

Anualiz. 19.50% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.57%

Ratio Sharpe

0.958

VaR 95%

-1.59%

CVaR 95%: -2.44%

Máx. drawdown: -18.91%

Ratio Sortino: 1.271

Ratio Calmar: 1.03

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.149%

Mejor día

6.373%

08/04/2026

Peor día

-7.795%

05/06/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
15/10/2026	$46.13	$46.71	$45.92	$46.71	6,800
14/10/2026	$47.55	$47.55	$47.02	$47.05	12,600
13/10/2026	$47.92	$48.27	$47.92	$48.27	3,700
12/10/2026	$49.05	$49.05	$48.65	$48.83	20,400
09/10/2026	$49.49	$49.59	$48.90	$49.59	4,200
08/10/2026	$49.60	$49.60	$48.66	$48.86	18,800
07/10/2026	$49.99	$50.49	$49.89	$50.34	33,700
06/10/2026	$51.34	$51.35	$50.80	$50.80	9,300
05/10/2026	$51.90	$52.55	$51.35	$51.99	46,400
02/10/2026	$50.51	$50.76	$50.36	$50.68	6,300

Acciones disponibles

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