Resumen

STK

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 20/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 70.57% Volatilidad 25.59% Sharpe 1.76

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund Inc

Símbolo: STK

Mercado: NYSE

Sector: N/A

Categoría: N/A

Fecha de inicio: N/A

Fecha más reciente: 20/07/2026

Precio actual: $49.02

Expense ratio: N/A

Activos bajo gestión

N/A

-1.78% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-9.87%

Anualiz. -35.80% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

33.46%

Ratio Sharpe

-1.179

VaR 95%

-3.04%

CVaR 95%: -3.59%

Máx. drawdown: -10.13%

Ratio Sortino: -2.150

Ratio Calmar: -3.54

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

8.15%

Anualiz. 27.22% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

26.95%

Ratio Sharpe

0.875

VaR 95%

-2.70%

CVaR 95%: -3.24%

Máx. drawdown: -12.36%

Ratio Sortino: 1.424

Ratio Calmar: 2.20

Retorno total del período

28.20%

Anualiz. 27.87% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

25.56%

Ratio Sharpe

0.948

VaR 95%

-2.77%

CVaR 95%: -3.20%

Máx. drawdown: -12.84%

Ratio Sortino: 1.502

Ratio Calmar: 2.17

Retorno total del período

70.57%

Anualiz. 48.78% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

25.59%

Ratio Sharpe

1.765

VaR 95%

-2.31%

CVaR 95%: -3.57%

Máx. drawdown: -12.84%

Ratio Sortino: 2.392

Ratio Calmar: 3.80

Retorno total del período

83.80%

Anualiz. 24.57% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

22.87%

Ratio Sharpe

0.916

VaR 95%

-2.28%

CVaR 95%: -3.33%

Máx. drawdown: -26.59%

Ratio Sortino: 1.223

Ratio Calmar: 0.92

Retorno total del período

118.87%

Anualiz. 24.62% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

22.24%

Ratio Sharpe

0.944

VaR 95%

-2.21%

CVaR 95%: -3.15%

Máx. drawdown: -26.59%

Ratio Sortino: 1.326

Ratio Calmar: 0.93

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 21/07/2025 - 20/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.229%

Mejor día

5.537%

31/03/2026

Peor día

-9.412%

05/06/2026

Días con datos

250

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
20/07/2026	$49.91	$50.62	$48.87	$49.02	36,800
17/07/2026	$49.11	$50.00	$48.55	$49.22	39,200
16/07/2026	$50.69	$51.19	$50.18	$50.19	29,600
15/07/2026	$52.38	$52.38	$50.50	$51.19	49,300
14/07/2026	$51.57	$52.49	$51.20	$51.65	34,600
13/07/2026	$50.07	$51.80	$50.07	$50.48	69,600
10/07/2026	$52.25	$52.44	$51.03	$52.06	40,400
09/07/2026	$51.58	$53.00	$51.25	$52.02	48,100
08/07/2026	$49.80	$51.48	$49.80	$50.88	60,000
07/07/2026	$51.72	$51.82	$49.68	$50.40	74,200

Acciones disponibles

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