Resumen

SQQQ

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 03/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad -65.16% Volatilidad 71.43% Sharpe -0.83

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

ProShares UltraPro Short QQQ -3x Shares

Símbolo: SQQQ

Mercado: NASDAQ

Sector: N/A

Categoría: Trading--Inverse Equity

Fecha de inicio: 09/02/2010

Fecha más reciente: 03/06/2026

Precio actual: $37.19

Expense ratio: 0.95%

Activos bajo gestión

$2.9B

1.25% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-26.37%

Anualiz. 170.07% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

66.38%

Ratio Sharpe

2.507

VaR 95%

-4.50%

CVaR 95%: -7.54%

Máx. drawdown: -13.57%

Ratio Sortino: 3.516

Ratio Calmar: 12.54

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-48.55%

Anualiz. 58.87% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

54.87%

Ratio Sharpe

1.007

VaR 95%

-4.35%

CVaR 95%: -6.45%

Máx. drawdown: -13.57%

Ratio Sortino: 1.639

Ratio Calmar: 4.34

Retorno total del período

-42.78%

Anualiz. 13.65% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

54.14%

Ratio Sharpe

0.185

VaR 95%

-4.53%

CVaR 95%: -6.88%

Máx. drawdown: -20.63%

Ratio Sortino: 0.317

Ratio Calmar: 0.66

Retorno total del período

-65.16%

Anualiz. -55.72% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

71.43%

Ratio Sharpe

-0.831

VaR 95%

-5.40%

CVaR 95%: -10.51%

Máx. drawdown: -75.23%

Ratio Sortino: -0.926

Ratio Calmar: -0.74

Retorno total del período

-82.92%

Anualiz. -42.68% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

65.17%

Ratio Sharpe

-0.711

VaR 95%

-5.44%

CVaR 95%: -8.95%

Máx. drawdown: -77.85%

Ratio Sortino: -0.905

Ratio Calmar: -0.55

Retorno total del período

-91.65%

Anualiz. -49.70% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

59.97%

Ratio Sharpe

-0.889

VaR 95%

-5.46%

CVaR 95%: -8.31%

Máx. drawdown: -90.70%

Ratio Sortino: -1.163

Ratio Calmar: -0.55

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 03/06/2025 - 03/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

-0.374%

Mejor día

10.552%

10/10/2025

Peor día

-9.987%

31/03/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
03/06/2026	$36.73	$37.69	$36.55	$37.19	71,885,200
02/06/2026	$37.47	$37.95	$36.86	$36.91	41,717,800
01/06/2026	$38.27	$38.46	$36.96	$37.42	56,499,300
29/05/2026	$38.15	$38.56	$37.56	$38.08	54,182,400
28/05/2026	$39.41	$39.94	$38.30	$38.47	61,136,500
27/05/2026	$38.87	$40.09	$38.86	$39.44	64,039,900
26/05/2026	$40.05	$40.35	$39.14	$39.28	48,878,500
22/05/2026	$41.40	$41.78	$40.68	$41.50	53,464,000
21/05/2026	$42.94	$43.33	$41.50	$41.96	60,271,600
20/05/2026	$43.67	$43.97	$42.19	$42.19	65,312,500

Acciones disponibles

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