Resumen

SPYU

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 02/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 96.61% Volatilidad 71.75% Sharpe 0.20

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

MAX S&P 500 4X Leveraged ETN

Símbolo: SPYU

Mercado: NYSE

Sector: Financial_Services

Categoría: Trading--Leveraged Equity

Fecha de inicio: 04/12/2023

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $36.51

Expense ratio: 0.00%

Activos bajo gestión

$482.1M

1.25% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

21.94%

Anualiz. -90.21% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

71.05%

Ratio Sharpe

-1.321

VaR 95%

-7.10%

CVaR 95%: -7.34%

Máx. drawdown: -28.87%

Ratio Sortino: -2.292

Ratio Calmar: -3.12

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

37.36%

Anualiz. -63.69% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

57.05%

Ratio Sharpe

-1.180

VaR 95%

-6.55%

CVaR 95%: -7.44%

Máx. drawdown: -36.31%

Ratio Sortino: -1.702

Ratio Calmar: -1.75

Retorno total del período

31.59%

Anualiz. -39.54% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

53.61%

Ratio Sharpe

-0.805

VaR 95%

-6.40%

CVaR 95%: -7.76%

Máx. drawdown: -37.25%

Ratio Sortino: -1.078

Ratio Calmar: -1.06

Retorno total del período

96.61%

Anualiz. 18.15% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

71.75%

Ratio Sharpe

0.202

VaR 95%

-6.68%

CVaR 95%: -11.09%

Máx. drawdown: -37.25%

Ratio Sortino: 0.234

Ratio Calmar: 0.49

Retorno total del período

93.33%

Anualiz. 6.73% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

64.13%

Ratio Sharpe

0.048

VaR 95%

-6.71%

CVaR 95%: -9.94%

Máx. drawdown: -62.27%

Ratio Sortino: 0.057

Ratio Calmar: 0.11

Retorno total del período

243.79%

Anualiz. 59.30% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

62.61%

Ratio Sharpe

0.890

VaR 95%

-6.40%

CVaR 95%: -9.40%

Máx. drawdown: -62.27%

Ratio Sortino: 1.087

Ratio Calmar: 0.95

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.313%

Mejor día

11.444%

31/03/2026

Peor día

-10.585%

10/10/2025

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
02/06/2026	$36.06	$36.70	$36.02	$36.51	370,400
01/06/2026	$35.76	$36.69	$35.65	$36.33	649,600
29/05/2026	$35.85	$36.30	$35.68	$35.97	619,700
28/05/2026	$34.91	$35.83	$34.73	$35.71	730,000
27/05/2026	$35.07	$35.14	$34.55	$34.96	1,040,100
26/05/2026	$34.96	$35.30	$34.64	$34.99	702,600
22/05/2026	$34.21	$34.74	$33.95	$34.16	826,600
21/05/2026	$32.98	$34.09	$32.72	$33.69	994,700
20/05/2026	$32.48	$33.54	$32.19	$33.49	775,700
19/05/2026	$32.39	$32.87	$31.79	$32.17	1,236,400

Acciones disponibles

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