Resumen

SPYC

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 02/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 18.61% Volatilidad 26.11% Sharpe 0.39

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

SIMPLIFY US EQUITY PLUS CONVEXITY ETF

Símbolo: SPYC

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Large Blend

Fecha de inicio: 03/09/2020

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $46.26

Expense ratio: 0.53%

Activos bajo gestión

$100.2M

0.15% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

6.40%

Anualiz. -45.56% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

13.65%

Ratio Sharpe

-3.603

VaR 95%

-1.35%

CVaR 95%: -1.41%

Máx. drawdown: -7.68%

Ratio Sortino: -6.312

Ratio Calmar: -5.93

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

10.39%

Anualiz. -25.77% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.50%

Ratio Sharpe

-2.028

VaR 95%

-1.44%

CVaR 95%: -1.82%

Máx. drawdown: -11.56%

Ratio Sortino: -3.234

Ratio Calmar: -2.23

Retorno total del período

7.87%

Anualiz. -14.52% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.03%

Ratio Sharpe

-1.133

VaR 95%

-1.51%

CVaR 95%: -2.22%

Máx. drawdown: -13.68%

Ratio Sortino: -1.681

Ratio Calmar: -1.06

Retorno total del período

18.61%

Anualiz. 13.85% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

26.11%

Ratio Sharpe

0.392

VaR 95%

-1.66%

CVaR 95%: -3.16%

Máx. drawdown: -13.68%

Ratio Sortino: 0.656

Ratio Calmar: 1.01

Retorno total del período

35.71%

Anualiz. 8.15% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

22.73%

Ratio Sharpe

0.199

VaR 95%

-2.08%

CVaR 95%: -3.08%

Máx. drawdown: -22.81%

Ratio Sortino: 0.297

Ratio Calmar: 0.36

Retorno total del período

70.54%

Anualiz. 15.25% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.03%

Ratio Sharpe

0.580

VaR 95%

-1.66%

CVaR 95%: -2.68%

Máx. drawdown: -22.81%

Ratio Sortino: 0.861

Ratio Calmar: 0.67

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.073%

Mejor día

2.838%

08/04/2026

Peor día

-3.249%

10/10/2025

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
02/06/2026	$46.19	$46.35	$46.19	$46.26	2,600
01/06/2026	$46.07	$46.39	$46.01	$46.28	4,000
29/05/2026	$46.02	$46.19	$45.98	$46.10	5,800
28/05/2026	$45.85	$46.07	$45.85	$46.05	4,000
27/05/2026	$45.73	$45.73	$45.49	$45.68	85,700
26/05/2026	$45.83	$45.83	$45.58	$45.69	5,100
22/05/2026	$45.54	$45.57	$45.25	$45.35	1,700
21/05/2026	$44.86	$45.29	$44.86	$45.16	5,500
20/05/2026	$45.10	$45.20	$45.04	$45.20	7,000
19/05/2026	$44.41	$44.79	$44.39	$44.43	4,300

Acciones disponibles

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